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BILAN LE 19 AVENUE KLEBER 2021 Siren 509873543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	948833	752311	196522	277305
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	969169	656567	312601	411931
Autres immobilisations corporelles	21261827	15248227	6013600	7902168
Immobilisations en cours	326565		326565	19050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63309		63309	57033
TOTAL (I)	23569706	16657106	6912599	8667489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	666655		666655	734421
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35854		35854	63148
Avances et acomptes versés sur commandes	132274		132274	54180
Clients et comptes rattachés	1630471	71839	1558631	127886
Autres créances	24479091		24479091	22654896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6630143		6630143	2469588
Charges constatées d’avance	310275		310275	263666
TOTAL (II)	33884765	71839	33812925	26367788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57454471	16728946	40725525	35035277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	394683		394683	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49673696		-17725734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17399908		-32068262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-66578921		-49299314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000			
Provisions pour charges	351315		381086	
TOTAL (III)	491315		381086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12715790		9461771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1139839		1086200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86258340		68741714	
Dettes fiscales et sociales	6032753		4368634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	326565		19050	
Autres dettes	202519		171470	
Produits constatés d’avance (2)	137321		104664	
TOTAL (IV)	106813131		83953505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40725525		35035277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92957501		73405534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33148117		33148117	12891536
Chiffres d’affaires nets	33148117		33148117	12891536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5381418	161126
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250956	187167
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			38780493	13239830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-49024	-4977
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3206121	1874585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46036	70471
Autres achats et charges externes			28497330	23906491
Impôts, taxes et versements assimilés			1723336	1227565
Salaires et traitements			14422861	11086628
Charges sociales			6153599	4694458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2103685	2192844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107916	197952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140000	
Autres charges			32022	32914
Total des charges d’exploitation (II) 			56291812	45278934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17511318	-32039103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			348019	55171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348019	55171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-348019	-55171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17859338	-32094275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	469659		27490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	469659		27490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229		1478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10229		1478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	459430		26012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39250152		13267320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56650061		45335583	
BENEFICE OU PERTE	-17399908		-32068262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			120	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	238232			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		948551		281
Total Immobilisations corporelles		22215324		361288
Total Immobilisations financières		57033		6275
Total Général		23220910		367846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				948833
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19050		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19050		22557562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63309
Total Général		19050		23569706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	671246	81064		752311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13882174	2022620		15904795
AMORTISSEMENTS Total Général	14553421	2103685		16657106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				351315
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	381086	230529	120301	491315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67177	17386	12724	71839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67177	17386	12724	71839
TOTAL GENERAL	448264	247916	133025	563155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		247916	12724	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63309	63309		
Clients douteux ou litigieux	83333	83333		
Autres créances clients	1547138	1547138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17260	17260		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38667	38667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11716505	11716505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54353	54353		
Groupe et associés	12628430	12628430		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23874	23874		
Charges constatées d’avance	310275	310275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26483147	26483147		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12715790		12715790	
Fournisseurs et comptes rattachés	86258340	86258340		
Personnel et comptes rattachés	1977972	1977972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3645794	3645794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5023	5023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	403961	403961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	326565	326565		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202519	202519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137321	137321		
TOTAL – ETAT DES DETTES	105673291	92957501	12715790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	492			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	492