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BILAN LE 19 AVENUE KLEBER 2018 Siren 509873543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	905850	439158	466692	530530
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	729405	308612	420792	486587
Autres immobilisations corporelles	21031102	9480918	11550184	13349150
Immobilisations en cours	139190		139190	46020
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25493		25493	33594
TOTAL (I)	22831042	10228689	12602353	14445879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	656294		656294	680335
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32787		32787	28836
Avances et acomptes versés sur commandes	101241		101241	78048
Clients et comptes rattachés	2372341	55871	2316469	1971722
Autres créances	16655615		16655615	16088383
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7970335		7970335	5663904
Charges constatées d’avance	290782		290782	252013
TOTAL (II)	28079398	55871	28023526	24763242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50910440	10284560	40625880	39209121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	394683		394683	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8902635		-50326314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13122324		-14815933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3725006		-64647563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	223622		9613792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1280675		859980	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36769376		87441068	
Dettes fiscales et sociales	5609153		5655894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139190		46020	
Autres dettes	220408		143616	
Produits constatés d’avance (2)	108459		96315	
TOTAL (IV)	44350886		103856684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40625880		39209121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42846588		93382913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	63364997		63364997	58591136
Chiffres d’affaires nets	63364997		63364997	58591136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			199987	151025
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			501991	507420
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			64066976	59249581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-3973	25070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6138773	5796047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16116	81115
Autres achats et charges externes			33678985	32159077
Impôts, taxes et versements assimilés			2359962	2416891
Salaires et traitements			23674990	22661929
Charges sociales			10138953	9300749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2132497	2380186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25585	21015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30413	45999
Total des charges d’exploitation (II) 			78160052	74888078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14093075	-15638497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10163	37049
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10163	37049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162415	328811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162415	328811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152252	-291762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14245326	-15930259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33841			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94247			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1046949		1164151	
Total des produits exceptionnels (VII)	1175037		1164151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-28061		49825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80095			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52034		49824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1123003		1114326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65252177		60450781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78374502		75266713	
BENEFICE OU PERTE	-13122324		-14815932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1087		30659	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	490991		478502	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		887205		18645
Total Immobilisations corporelles		21656234		412545
Total Immobilisations financières		33593		
Total Général		22577034		431191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				905850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		83986	85093	21899698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8099	25493
Total Général		83986	93192	22831042
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	356676	82482		439158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7774476	2050014	34962	9789530
AMORTISSEMENTS Total Général	8131154	2132497	34962	10228689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41306	25565	11000	55871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41306	25565	11000	55871
TOTAL GENERAL	41306	25565	11000	55871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25565	11000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25493		25493	
Clients douteux ou litigieux	66064	66064		
Autres créances clients	2308276	2306276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6624	8624		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23077	23077		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4803363	4803363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11634569	11634569		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185981	185981		
Charges constatées d’avance	290782	290782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19344233	19318739	25493	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	223622			
Fournisseurs et comptes rattachés	36769376	36769376		
Personnel et comptes rattachés	1984871	1984871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3115902	3115902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	508379	508379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139190	139190		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220408	220408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108459	108459		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43070210	42846588		223622
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	571			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	571