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BILAN LE 19 AVENUE KLEBER 2017 Siren 509873543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	887206	356676	530530	642109
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	673232	186646	486587	426044
Autres immobilisations corporelles	20936983	7587833	13349150	15226596
Immobilisations en cours	46020		46020	381584
Avances et acomptes				121482
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33594		33594	24399
TOTAL (I)	22577034	8131155	14445879	16822214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	680335		680335	586986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28836		28836	15551
Avances et acomptes versés sur commandes	78048		78048	87101
Clients et comptes rattachés	2013029	41306	1971722	2076708
Autres créances	16088383		16088383	12406869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5663904		5663904	3410173
Charges constatées d’avance	252013		252013	282109
TOTAL (II)	24804548	41306	24763242	18865497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47381582	8172461	39209121	35687711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	394683		394683	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-50326314		-32045004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14815933		-18281310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-64647563		-49831631	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16918	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9613792		9330883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	859980		562136	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87441068		69337510	
Dettes fiscales et sociales	5655894		5514669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46020		632474	
Autres dettes	143616		77776	
Produits constatés d’avance (2)	96315		46976	
TOTAL (IV)	103856684		85502424	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39209121		35687711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93382913		75609405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	58591136		58591136	56129622
Chiffres d’affaires nets	58591136		58591136	56129622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			151025	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			507420	494117
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			59249581	56623739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			25070	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5796047	5789506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			81115	-102293
Autres achats et charges externes			32159077	33316476
Impôts, taxes et versements assimilés			2416891	2092901
Salaires et traitements			22661929	22638607
Charges sociales			9300749	9456005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2380186	2459234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21015	36237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16918
Autres charges			45999	36502
Total des charges d’exploitation (II) 			74888078	75740092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15638497	-19116353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37049	10181
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37049	10181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			328811	185789
Différences négatives de change				1183
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			328811	186972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-291762	-176791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15930259	-19293144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1164151		1012015	
Total des produits exceptionnels (VII)	1164151		1012015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49825		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49825		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1114327		1011835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60450781		57645935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75266714		75927244	
BENEFICE OU PERTE	-14815933		-18281310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30659		31156	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	478502		496766	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		887206		
Total Immobilisations corporelles		21661578		451702
Total Immobilisations financières		24399		9195
Total Général		22573183		460897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				887206
Virement postes immobilisations corporelles en cours		225301		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		225301	231746	21656235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33594
Total Général		225301	231745	22577034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245097	111579		356676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5505873	2268606		7774479
AMORTISSEMENTS Total Général	5750969	2380186		8131155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16918		16918	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32291	21015	12000	41306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32291	21015	12000	41306
TOTAL GENERAL	49209	21015	28918	41306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21015	28918	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33594			
Clients douteux ou litigieux	41746			
Autres créances clients	1971283			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9588			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12325962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3609542			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143292			
Charges constatées d’avance	252013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18387019	18353425	33594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	202222			
Fournisseurs et comptes rattachés	87441068	87441068		
Personnel et comptes rattachés	1902248	1902248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2890112	2890112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244850	244850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	618684	618684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46020	46020		
Groupe et associés	9411569		9411569	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143616	143616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	96315	96315		
TOTAL – ETAT DES DETTES	102996704	93382913	9411569	202222
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel