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BILAN IDEMIA STARCHIP 2020 Siren 509852828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1056000	1948000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1149000	1304000
Autres immobilisations corporelles			65000	122000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6	6		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			318000	588000
TOTAL (I)			2588000	3963000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			59000	30000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés			2110000	12048000
Autres créances			477000	8897000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			6000	1000
Charges constatées d’avance				11000
TOTAL (II)			2658000	20995000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			35000	41000
TOTAL GENERAL (0 à V)			5280000	25000000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	156000		156000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1464000		1464000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2316000		2316000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5482000		-5844000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	603000		362000	
Subventions d’investissement	94000		94000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-836000		-1439000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		291000	
Provisions pour charges	103000		140000	
TOTAL (III)	138000		431000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2278000		20608000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1681000		991000	
Dettes fiscales et sociales	922000		2417000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1046000		1805000	
Autres dettes	10000		7000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5936000		25827000	
(V)	42000		181000	
TOTAL GENERAL (I à V)	5280000		25000000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6941000	7835000
Production vendue services			4568000	
Chiffres d’affaires nets			11510000	7835000
				
Production stockée				
Production immobilisée				2526000
Subventions d’exploitation			28000	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			772000	525000
Autres produits			366000	68000
Total des produits d’exploitation (I)			12676000	10968000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2636000	1900000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3702000	1557000
Impôts, taxes et versements assimilés			75000	126000
Salaires et traitements			1827000	3222000
Charges sociales			855000	1501000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2338000	4346000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38000	50000
Autres charges			1376000	787000
Total des charges d’exploitation (II) 			12848000	13489000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172000	-2520000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			138000	152000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			128000	
Différences positives de change			25000	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291000	155000
Dotations financières sur amortissements et provisions			87000	3000
Intérêts et charges assimilées			246000	426000
Différences négatives de change			407000	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			740000	429000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-449000	-274000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-621000	-2794000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			149000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9802000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9951000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	501000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9132000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	501000		9132000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-501000		819000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1725000		-2337000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12967000		21074000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12364000		20713000	
BENEFICE OU PERTE	603000		362000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				34000
Provisions pour pensions et obligations similaires				103000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	431000	34000	-328000	137000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	476000	4000	-476000	4000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	476000	4000	-476000	4000
TOTAL GENERAL	907000	38000	-804000	141000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	318000	278000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2113000	2113000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34000	34000		
T. V. A.	153000	153000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28000	28000		
Groupe et associés	152000	152000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1000	1000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2799000	2759000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1681000	1681000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	922000	276000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1046000	931000	115000	
Groupe et associés	2278000	2278000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5927000	5165000	115000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel