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BILAN IDEMIA STARCHIP 2019 Siren 509852828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				8506399
Concessions, brevets et droits similaires	3961266	2012808	1948458	2178702
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5949898	4645303	1304595	2087287
Autres immobilisations corporelles	576299	454102	122197	182126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	588607		588607	800973
TOTAL (I)	11076071	7112213	3963858	13755487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30150		30150	30150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5968		5968	5923
Clients et comptes rattachés	12525308	476453	12048856	2499124
Autres créances	8897609		8897609	5234552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1390		1390	13074
Charges constatées d’avance	11209		11209	392
TOTAL (II)	21471634	476453	20995182	7783215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41308		41308	38590
TOTAL GENERAL (0 à V)	32589014	7588665	25000348	21577292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	156000		156000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1463592		1463592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13600		13600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2315983		2315983	
Report à nouveau	-5844049		852751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362203		-6696800	
Subventions d’investissement	94000		490000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1438671		-1404874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			126886	
TOTAL (II)			126886	
Provisions pour risques	291308		438590	
Provisions pour charges	139722		191705	
TOTAL (III)	431030		630295	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20607587		16882655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	990708		1296469	
Dettes fiscales et sociales	2416545		1036962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1805114		2861477	
Autres dettes	7225		1725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25827179		22079287	
(V)	180810		145699	
TOTAL GENERAL (I à V)	25000348		21577292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25082149		22079287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5385406	2449785	7835190	10263989
Production vendue services				164787
Chiffres d’affaires nets	5385406	2449785	7835190	10428776
				
Production stockée				
Production immobilisée			2526181	3634400
Subventions d’exploitation			14000	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			524807	233667
Autres produits			68261	137927
Total des produits d’exploitation (I)			10968439	14442770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1899782	3462662
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				50250
Autres achats et charges externes			1556595	1769864
Impôts, taxes et versements assimilés			126397	213908
Salaires et traitements			3221993	3617877
Charges sociales			1501252	1808878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4345823	3289468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	400000
Autres charges			787037	1225835
Total des charges d’exploitation (II) 			13488879	15838743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2520440	-1395973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3276	6745
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			151849	3089
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				189599
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155125	199434
Dotations financières sur amortissements et provisions			2719	38590
Intérêts et charges assimilées			426428	511449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			429146	550039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-274021	-350605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2794461	-1746578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	149172			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9802310			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9951482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9132077		468	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9132112		8319012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	819370		-8319012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-448000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2337294		-2920790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21075046		14642204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20712844		21339004	
BENEFICE OU PERTE	362203		-6696800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22229618		2526181
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5878669		566876
Total Immobilisations corporelles		9034639		795091
Total Immobilisations financières		800973		1063
Total Général		37943899		3889211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			24755799	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2484278	3961266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3303533	6526197
Prêts et immobilisations financières			213429	
Total Immobilisations financières			213429	588607
Total Général			30757039	11076071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17423186	2697622	18108000	2012808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6765226	1646692	3312513	5099405
AMORTISSEMENTS Total Général	24188412	4344315	21420513	7112213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				41308
Provisions pour pensions et obligations similaires				139722
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	630295	91308	290573	431030
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	746453		270000	476453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	746453		270000	476453
TOTAL GENERAL	1376747	91308	560573	907483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	521983	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	588607		588607	
Clients douteux ou litigieux	476453		476453	
Autres créances clients	12048856	12048856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2395668	54966	2340702	
T. V. A.	157260	157260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46853	46853		
Groupe et associés	6284046	6284046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13783	13783		
Charges constatées d’avance	11209	11209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22022734	18616972	3405762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	990708	990708		
Personnel et comptes rattachés	288177	288177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253550	253550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1855304	1855304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19515	19515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1805114	1060084	745030	
Groupe et associés	20607587	20607587		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7225	7225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25827179	25082149	745030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39