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BILAN IDEMIA STARCHIP 2018 Siren 509852828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	22229618	13723220	8506399	13631966
Concessions, brevets et droits similaires	5878669	3699967	2178702	1074354
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8329776	6242489	2087287	1763689
Autres immobilisations corporelles	704863	522736	182126	261523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800973		800973	36683
TOTAL (I)	37943899	24188412	13755487	16768215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30150		30150	80400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5923		5923	631
Clients et comptes rattachés	3245577	746453	2499124	1874653
Autres créances	3164414		3164414	9835570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13074		13074	851941
Charges constatées d’avance	61902		61902	50604
TOTAL (II)	6521039	746453	5774587	12693799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	38590		38590	189599
TOTAL GENERAL (0 à V)	44503528	24934864	19568664	29651614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	156000		156000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1463592		1463592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13600		13600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2315983		1612895	
Report à nouveau	852751		852751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6696800		703088	
Subventions d’investissement	490000		490000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1404874		5291926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	126886		654399	
TOTAL (II)	126886		654399	
Provisions pour risques	438590		189599	
Provisions pour charges	191705		191705	
TOTAL (III)	630295		381304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14874026		19485532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1296469		991459	
Dettes fiscales et sociales	1036962		1481114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2861477		1225020	
Autres dettes	1725		1647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20070659		23184772	
(V)	145699		139213	
TOTAL GENERAL (I à V)	19568664		29651614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	14874026			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6038330	4225659	10263989	9232006
Production vendue services	164787		164787	157562
Chiffres d’affaires nets	6203117	4225659	10428776	9389568
				
Production stockée				
Production immobilisée			3634400	4088800
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233667	6327
Autres produits			12635	20529
Total des produits d’exploitation (I)			14317478	13505223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3462662	2550818
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				350334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50250	292024
Autres achats et charges externes			1769864	1917540
Impôts, taxes et versements assimilés			213908	223466
Salaires et traitements			3617877	3342678
Charges sociales			1808878	1805406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3289468	3647164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				476453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			400000	191705
Autres charges			932811	967
Total des charges d’exploitation (II) 			15545718	14798555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1228240	-1293332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6745	2400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3089	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			189599	
Différences positives de change			125292	265103
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			324726	267503
Dotations financières sur amortissements et provisions			38590	189599
Intérêts et charges assimilées			511449	338265
Différences négatives de change			293025	171209
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			843064	699073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-518338	-431570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1746578	-1724902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			43883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	468			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8318514			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8319012		360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8319012		43523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-448000		401872	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2920790		-2786340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14642204		13816609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21339004		13113521	
BENEFICE OU PERTE	-6696800		703088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		18595218		3634400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6919488		2196620
Total Immobilisations corporelles		7364885		2000411
Total Immobilisations financières		36683		764290
Total Général		32916274		8595722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22229618
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3237439	5878669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			330657	9034639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800973
Total Général			3568097	37943899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4963252	8759967		13723220
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5845134	1092272	3237439	3699967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5339673	1755742	330190	6765226
AMORTISSEMENTS Total Général	16148059	11607982	3567629	24188412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				38590
Provisions pour pensions et obligations similaires				191705
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400000
Total Provisions pour risques et charges	381304	438590	189599	630295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	977222		230769	746453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	977222		230769	746453
TOTAL GENERAL	1358526	438590	420369	1376747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400000	230769	
                                             - Financières		38590	189599	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800973		800973	
Clients douteux ou litigieux	799373		799373	
Autres créances clients	2446204	2446204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3015751	3015751		
T. V. A.	138486	138486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10177	10177		
Charges constatées d’avance	61902	61902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7272865	5672520	1600346	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1296469	1296469		
Personnel et comptes rattachés	362729	362729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418621	418621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101964	101964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153649	153649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2861477	2861477		
Groupe et associés	14874026	14874026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1725	1725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20070659	20070659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel