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BILAN ICOFOR 2018 Siren 509843157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76900	57736	19164	28845
Autres immobilisations corporelles	120623	69876	50747	60250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	510		510	510
Prêts				
Autres immobilisations financières	8812		8812	8812
TOTAL (I)	206844	127612	79233	98416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	6000
Clients et comptes rattachés	260043	7201	252842	325047
Autres créances	106298		106298	50889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319737		319737	300967
Charges constatées d’avance	12402		12402	7300
TOTAL (II)	704480	7201	697279	690203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	911325	134812	776512	788619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	57000		57000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43400		43400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5700		5700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	242186		221046	
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80998		86690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429284		413837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37460		61656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125132		62565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48952		115793	
Dettes fiscales et sociales	135684		134283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347228		374783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	776512		788619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332836		337827	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1419488		1419488	1438859
Chiffres d’affaires nets	1419488		1419488	1438859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4537	9789
Autres produits			2	15
Total des produits d’exploitation (I)			1424027	1448663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			873359	860991
Impôts, taxes et versements assimilés			18023	11979
Salaires et traitements			285529	332509
Charges sociales			120254	110047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24109	29340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3290	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	51
Total des charges d’exploitation (II) 			1324606	1344917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99421	103746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			602	795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			602	795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-602	-795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98820	102951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1058		5595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5058		14595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77		547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115		2890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192		3437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4866		11158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22688		27419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1429085		1463258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1348087		1376568	
BENEFICE OU PERTE	80998		86690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4343		9643	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22150		8869	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38		48	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		217797		5040
Total Immobilisations financières		9322		
Total Général		227118		5040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25314	197523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9322
Total Général			25314	206844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128702	24109	25199	127612
AMORTISSEMENTS Total Général	128702	24109	25199	127612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4105	3290	194	7201
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4105	3290	194	7201
TOTAL GENERAL	4103	3290	194	7201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3290	194	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8812		8812	
Clients douteux ou litigieux	8641		8641	
Autres créances clients	251402	251402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19330	19330		
T. V. A.	7094	7094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79874	79874		
Charges constatées d’avance	12402	12402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	387554	370101	17453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	504	504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36956	22565	14391	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48952	48952		
Personnel et comptes rattachés	17792	17792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51681	51681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65079	65079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1132	1132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125132	125132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347228	332836	14391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel