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BILAN GARAGE DE CLAMECY 2018 Siren 509866836				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	143760	91963	51797	
Immobilisations financières	1890		1890	
Total Actif Immobilisé	155650	91963	63687	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26381		26381	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22669	895	21775	
Créances – Autres	55941		55941	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56330		56330	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3791		3791	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	165113	895	164218	
Total général Actif	320762			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			103753	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4295	
Provisions réglementées			2000	
Total des capitaux propres - Total I			132047	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25148	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			70709	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95857	
Total général Passif			227904	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27230	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	170435			
Production vendue de biens – France	1705			
Production vendue de services - France	147097			
Production stockée				
Production immobilisée	419			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	47429			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	367086			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97908			
Variation de stock (marchandises)	490			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7992			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	104559			
(dont taxe professionnelle)	3028			
Impôts, taxes et versements assimilés	5584			
Rémunérations du personnel 	110040			
Charges sociales	37244			
Dotations aux amortissements	12730			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	368561			
Résultat d’exploitation	-1475			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6182			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	415			
Bénéfice ou perte	4295			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	64948			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38120			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			21976	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3585	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1669	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			135871	
Total Immobilisations (Augmentations)			27230	
Total Immobilisations (Diminutions)			7450	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			64948	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38120	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel