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BILAN DUBAYLE FINANCE CONSEIL 2017 Siren 509819587				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	190284		190284	
Immobilisations incorporelles – Autres	6582	6582		
Immobilisations corporelles	38744	27541	11203	
Immobilisations financières	21200		21200	
Total Actif Immobilisé	256810	34123	222687	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	124598		124598	
Créances – Autres	1063		1063	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247309		247308	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1495		1495	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	374463		374463	
Total général Actif	631273			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			313706	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			119849	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			491054	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25551	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25297		
Autres dettes			42415	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106096	
Total général Passif			597150	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25808	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7895	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	431056			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	501			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	433057			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4815			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80495			
(dont taxe professionnelle)	1230			
Impôts, taxes et versements assimilés	9701			
Rémunérations du personnel 	104673			
Charges sociales	60140			
Dotations aux amortissements	5838			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3430			
Total des charges d’exploitation	264277			
Résultat d’exploitation	168780			
Produits financiers	1802			
Produits exceptionnels	3000			
Charges financières	1181			
Charges exceptionnelles	563			
Impôts sur les bénéfices	51989			
Bénéfice ou perte	119848			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7050			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2042			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4895	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			248915	
Total Immobilisations (Augmentations)			7895	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7050	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2042	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel