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BILAN BRASSERIE ARTISANALE MASCLAUX 2017 Siren 509874020				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	568	248	320	
Immobilisations corporelles	208555	91052	117503	
Immobilisations financières	150		150	
Total Actif Immobilisé	209274	91300	117973	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7096		7096	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	76537	5955	70582	
Créances – Autres	22404		22404	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17160		17160	
Caisse				
Charges constatées d’avance	353		353	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123551	5955	117596	
Total général Actif	332825			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			27470	
Résultat de l’exercice			26118	
Provisions réglementées			9715	
Total des capitaux propres - Total I			67704	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			40622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22063	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		78538		
Autres dettes			105179	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			167865	
Total général Passif			235570	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30936	
Dont créances à plus d’un an			13731	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7125	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	339973			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3011			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6330			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	349316			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	144070			
Variation de stock (marchandises)	775			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1118			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7457			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	99597			
(dont taxe professionnelle)	790			
Impôts, taxes et versements assimilés	25367			
Rémunérations du personnel 	12250			
Charges sociales	5915			
Dotations aux amortissements	20631			
Dotations aux provisions	5955			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3042			
Total des charges d’exploitation	318723			
Résultat d’exploitation	30592			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1289			
Charges financières	713			
Charges exceptionnelles	375			
Impôts sur les bénéfices	4675			
Bénéfice ou perte	26118			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61910			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20476			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7125	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			207833	
Total Immobilisations (Augmentations)			7125	
Total Immobilisations (Diminutions)			5684	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			500	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5955	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5955	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61910	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20476	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel