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BILAN @ COM. EXPERTISE  RHONE ALPES-SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE 2021 Siren 509834107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	506120		506120	506120
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70067	49467	20600	13977
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2296135	1036725	1259410	1329410
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				
Autres immobilisations financières	2964		2964	2964
TOTAL (I)	2875607	1086192	1789414	1852791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1160		1160	3490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502827	48080	454747	469568
Autres créances	125717	32000	93717	66934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	442877		442877	582171
Charges constatées d’avance	5210		5210	4561
TOTAL (II)	1077791	80080	997711	1126725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3953397	1166272	2787125	2979516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267194		221729	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193978		45465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44107		33225	
TOTAL (I)	549279		344419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1361546		1615201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125765		380873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169757		71629	
Dettes fiscales et sociales	195057		256653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97503		28501	
Produits constatés d’avance (2)	288218		282240	
TOTAL (IV)	2237846		2635097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2787125		2979516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1216881		1526430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	125765			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1240395		1240395	1129384
Chiffres d’affaires nets	1240395		1240395	1129384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51666	46932
Autres produits			100	13
Total des produits d’exploitation (I)			1304160	1176329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3000	
Variation de stock (marchandises)			2330	269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			472705	399795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			10397	8240
Salaires et traitements			379188	385977
Charges sociales			148673	158079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2461	1575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48080	45172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6797	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1073631	999122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230529	177207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119985	119985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149993	119985
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	179000
Intérêts et charges assimilées			18941	20295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118941	199295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31052	-79310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261581	97897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	961		95	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	961		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10882		10809	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10882		10809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9921		-10713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57682		41719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1455114		1296409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1261136		1250944	
BENEFICE OU PERTE	193978		45465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506120		
Total Immobilisations corporelles		60983		9084
Total Immobilisations financières		2299419		
Total Général		2866523		9084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				506120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2299419
Total Général				2875607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47006	2461		49467
AMORTISSEMENTS Total Général	47006	2461		49467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44107
Total Provisions réglementées	33225	10882		44107
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1036725
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45172	48080	45172	48080
Autres provisions pour dépréciation	32000			32000
Total Provisions pour dépréciation	1043897	148080	75172	1116805
TOTAL GENERAL	1077122	158962	75172	1160912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48080	45172	
                                             - Financières		100000	30000	
                                            - Exceptionnelles		10882		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2964		2964	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	502827	502827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52973	52973		
T. V. A.	33304	33304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39140	39140		
Charges constatées d’avance	5210	5210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	636718	633754	2964	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1361546	340581	1020965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169757	169757		
Personnel et comptes rattachés	48205	48205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46387	46387		
Impôts sur les bénéfices	14282	14282		
T.V.A.	80456	80456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5727	5727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125765	125765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97503	97503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	288218	288218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2237846	1216881	1020965	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel