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BILAN @ COM. EXPERTISE  RHONE ALPES-SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE 2019 Siren 509834107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	506120		506120	506120
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105	105		
Autres immobilisations corporelles	52917	45431	7486	9297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2121725	787725	1334000	1435000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				
Autres immobilisations financières	2964		2964	2964
TOTAL (I)	2684152	833262	1850890	1953702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3759		3759	2200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8688		8688	1436
Clients et comptes rattachés	367066	35376	331690	411418
Autres créances	97933	32000	65933	144198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318327		318327	243678
Charges constatées d’avance	1523		1523	2163
TOTAL (II)	797296	67376	729920	805093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3481447	900637	2580810	2758794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120006		252554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101723		-132548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22417		12417	
TOTAL (I)	288146		176423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1558190		1836794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206355		203546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66432		85384	
Dettes fiscales et sociales	184553		185756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25385		24562	
Produits constatés d’avance (2)	251749		246330	
TOTAL (IV)	2292664		2582372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2580810		2758794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	206355			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1072495		1072495	954851
Chiffres d’affaires nets	1072495		1072495	954851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37799	41107
Autres produits			237	5
Total des produits d’exploitation (I)			1110531	995963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1524	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1559	-405
Autres achats et charges externes			382076	339089
Impôts, taxes et versements assimilés			10584	18657
Salaires et traitements			375185	364976
Charges sociales			151735	140474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1812	3036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35376	28258
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7932	168
Total des charges d’exploitation (II) 			964664	894252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145867	101711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119985	119985
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	3180
Reprises sur provisions et transferts de charges			11000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130990	123165
Dotations financières sur amortissements et provisions			112000	305000
Intérêts et charges assimilées			21961	25643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133961	330643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2971	-207478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142896	-105767
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127		1533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127		1533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10231		10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10104		-8467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31069		18314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1241648		1120661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1139925		1253209	
BENEFICE OU PERTE	101723		-132548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506120		
Total Immobilisations corporelles		53022		
Total Immobilisations financières		2125009		
Total Général		2684152		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				506120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2125009
Total Général				2684152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43725	1812		45536
AMORTISSEMENTS Total Général	43725	1812		45536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	12417	10000		22417
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				787725
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28258	35376	28258	35376
Autres provisions pour dépréciation	32000			32000
Total Provisions pour dépréciation	746983	147376	39258	855101
TOTAL GENERAL	759400	157376	39258	877517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35376	28258	
                                             - Financières		112000	11000	
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2964	2964		
Clients douteux ou litigieux	57894	57894		
Autres créances clients	309172	309172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53145	53145		
T. V. A.	12488	12488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32000	32000		
Charges constatées d’avance	1523	1523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	469486	469486		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1558190	283679	1097542	176969
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66432	66432		
Personnel et comptes rattachés	58712	58712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41506	41506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78084	78084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6251	6251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206355	206355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25385	25385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251749	251749		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2292664	1018154	1097542	176969
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel