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BILAN VLC TRAVEL 2021 Siren 509713822
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 886364 563856 322508
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3095 3095
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000
Créances rattachées à des participations 53967 53967
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 763000 763000
TOTAL (I) 1716426 630918 1085508
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3600 3600
Clients et comptes rattachés 1696518 133793 1562725
Autres créances 561850 561850
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1709331 1709331
Charges constatées d’avance 22471 22471
TOTAL (II) 3993770 133793 3859977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5710196 764710 4945486
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1385000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 112500
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -604107
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 116918
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1032811
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 7905
Provisions pour charges
TOTAL (III) 7905
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 989690
Emprunts et dettes financières divers (4) 44262
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 800693
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1416352
Dettes fiscales et sociales 130919
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 195840
Autres dettes 327012
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3904770
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4945486
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3053901
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 85097
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 11387592 11387592
Chiffres d’affaires nets 11387592 11387592
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 713842
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 137070
Autres produits 26894
Total des produits d’exploitation (I) 12265399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 10976080
Impôts, taxes et versements assimilés 17910
Salaires et traitements 569657
Charges sociales 61970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 183421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 93740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7905
Autres charges 127763
Total des charges d’exploitation (II) 12038446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 226953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15591
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 191
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15782
Dotations financières sur amortissements et provisions 7420
Intérêts et charges assimilées 1591
Différences négatives de change 511
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9523
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 233212
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 355533
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 355533
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 471828
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 471828
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -116295
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12636714
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12519796
BENEFICE OU PERTE 116918
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1515993 300200
Total Immobilisations corporelles 3095
Total Immobilisations financières 56547 770420
Total Général 1575635 1070620
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 929829 886364
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3095
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 826967
Total Général 929829 1716426
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 766803 183055 386002 563856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2728 367 3095
AMORTISSEMENTS Total Général 769531 183421 386002 566951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 7905
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 7905 7905
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 46547 7420 53967
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 166507 93740 126455 133793
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 223054 101160 126455 197760
TOTAL GENERAL 223054 109065 126455 205665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 101645 126455
- Financières 7420
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 53967 53967 1
Prêts 1
Autres immobilisations financières 763000 763000
Clients douteux ou litigieux 136406 136406
Autres créances clients 1560112 1560112
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 27806 27806
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 112442 112442
Autres impôts, taxes versements assimilés 135257 135257
Divers
Groupe et associés 60000 60000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 229945 229945
Charges constatées d’avance 22471 22471
TOTAL ETAT DES CREANCES 3101406 3101406
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 989690 218924 770766
Emprunts et dettes financières divers 10000 10000
Fournisseurs et comptes rattachés 1416352 1416352
Personnel et comptes rattachés 42838 42838
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40018 40018
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 39871 39871
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8193 8193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 195840 150000 45840
Groupe et associés 34262 34262
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1127705 1127705
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3904770 3053901 850869
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel