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BILAN VLC TRAVEL 2020 Siren 509713822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1515993	766803	749190	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3095	2728	367	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	10000		
Créances rattachées à des participations	46547	46547		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1575635	826078	749557	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	316581		316581	
Clients et comptes rattachés	1069763	166507	903256	
Autres créances	2099600		2099600	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2302782		2302782	
Charges constatées d’avance	5247		5247	
TOTAL (II)	5793972	166507	5627464	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7369607	992585	6377022	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	112500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21321			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-582786			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-244107			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	951446			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34262			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1358642			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2774307			
Dettes fiscales et sociales	197735			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	446400			
Autres dettes	858336			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6621128			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6377022			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5481128			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48071			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21694375		21694375	
Chiffres d’affaires nets	21694375		21694375	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			135213	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39095	
Autres produits			6449	
Total des produits d’exploitation (I)			21875133	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20988633	
Impôts, taxes et versements assimilés			25144	
Salaires et traitements			717880	
Charges sociales			181459	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15823	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20948	
Total des charges d’exploitation (II) 			22399375	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-524245	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-475	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100835	
Différences positives de change			313	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100673	
Dotations financières sur amortissements et provisions			36779	
Intérêts et charges assimilées			112744	
Différences négatives de change			55	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149541	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48868	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-573113	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9673			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9673			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21975806			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22558591			
BENEFICE OU PERTE	-582786			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16740			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1345465		267212
Total Immobilisations corporelles		27346		
Total Immobilisations financières		120603		36779
Total Général		1493414		303991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			96684	1515993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24251	3095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100835	56547
Total Général			221770	1575635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	318601	448202		766803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25690	1290	24251	2728
AMORTISSEMENTS Total Général	344290	449492	24251	769531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3310		3310	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	110603	36779	100835	46547
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	169730	15823	19046	166507
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	290333	52602	119881	223054
TOTAL GENERAL	293643	52602	123190	223054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15823	22356	
                                             - Financières		36779	100835	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46547		46547	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	169872		169872	
Autres créances clients	899891	899891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	378	378		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104543	104543		
Autres impôts, taxes versements assimilés	158566	158566		
Divers				
Groupe et associés	74	74		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2152619	2152619		
Charges constatées d’avance	5247	5247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3537737	3321318	216419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	951446	51446	900000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2774307	2774307		
Personnel et comptes rattachés	52869	52869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62634	62634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75407	75407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6825	6825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	446400	206400	240000	
Groupe et associés	34262	34262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2216977	2216977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6621128	5481128	1140000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel