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BILAN VLC TRAVEL 2019 Siren 509713822
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1345465 318601 1026865
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 27346 25690 1656
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000
Créances rattachées à des participations 110603 110603
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1493414 464893 1028521
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 19995 19995
Clients et comptes rattachés 2950408 169730 2780678
Autres créances 1274967 1274967
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 300335 300335
Charges constatées d’avance 59030 59030
TOTAL (II) 4604736 169730 4435005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6098149 634623 5463526
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 225000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 112500
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 304321
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -325642
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 338679
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3310
Provisions pour charges
TOTAL (III) 3310
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 803440
Emprunts et dettes financières divers (4) 2966
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2668
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3238314
Dettes fiscales et sociales 251601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 557760
Autres dettes 262489
Produits constatés d’avance (2) 2300
TOTAL (IV) 5121538
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5463526
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4481340
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 798453
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 44724978 44724978
Chiffres d’affaires nets 44724978 44724978
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3689
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 489752
Autres produits 525
Total des produits d’exploitation (I) 45218943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 43816104
Impôts, taxes et versements assimilés 34161
Salaires et traitements 1018637
Charges sociales 293366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 228182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 116642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3310
Autres charges 56396
Total des charges d’exploitation (II) 45566798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -347854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2531
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 49904
Reprises sur provisions et transferts de charges 137577
Différences positives de change 1533
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 191545
Dotations financières sur amortissements et provisions 29898
Intérêts et charges assimilées 137577
Différences négatives de change 1858
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 169333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 22212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -325642
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 45410488
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 45736130
BENEFICE OU PERTE -325642
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 434562
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 440720 922629
Total Immobilisations corporelles 27346
Total Immobilisations financières 236672 35450
Total Général 704738 958079
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17884 1345465
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 27346
Prêts et immobilisations financières 8390
Total Immobilisations financières 151519 120603
Total Général 169403 1493414
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 96287 222313 318601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19821 5868 25690
AMORTISSEMENTS Total Général 116109 228182 344290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 3310
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 3310 3310
sur immobilisations – incorporelles 1
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 218282 29898 137577 110603
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 108279 116642 55190 169730
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 336561 146540 192767 290333
TOTAL GENERAL 336561 149849 192767 293643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 119951 55190
- Financières 29898 137577
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 110603 110603
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 169930 169930
Autres créances clients 2780478 2780478
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 34 34
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 49683 49683
T. V. A. 112867 112867
Autres impôts, taxes versements assimilés 9460 9460
Divers
Groupe et associés 512225 512225
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 590699 590699
Charges constatées d’avance 59030 59030
TOTAL ETAT DES CREANCES 4395008 4114475 280533
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 803440 525911 277529
Emprunts et dettes financières divers 900 900
Fournisseurs et comptes rattachés 3238314 3238314
Personnel et comptes rattachés 58037 58037
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 76166 76166
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 108029 108029
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9368 9368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 557760 197760 360000
Groupe et associés 2066 2066
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 262489 262489
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2300 2300
TOTAL – ETAT DES DETTES 5118869 4481340 637529
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 27
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 27