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BILAN VLC TRAVEL 2017 Siren 509713822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143263	138057	5206	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147562	68521	79040	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	10000		
Créances rattachées à des participations	164718	164718		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15892		15892	
TOTAL (I)	481434	381296	100138	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23436		23436	
Clients et comptes rattachés	2541360	44841	2496519	
Autres créances	840199		840199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1606593		1606593	
Charges constatées d’avance	3643		3643	
TOTAL (II)	5015231	44841	4970390	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5496665	426137	5070528	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	112500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294853			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	648558			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1303412			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12295			
Emprunts et dettes financières divers (4)	900			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7804			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3232874			
Dettes fiscales et sociales	298135			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215109			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3767116			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5070528			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3759313			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7085			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50525146		50525146	
Chiffres d’affaires nets	50525146		50525146	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32330	
Autres produits			935	
Total des produits d’exploitation (I)			50558412	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48355164	
Impôts, taxes et versements assimilés			57073	
Salaires et traitements			784887	
Charges sociales			204301	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9082	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			451	
Total des charges d’exploitation (II) 			49449313	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1109098	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2939	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1720	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19802	
Dotations financières sur amortissements et provisions			174718	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5636	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160551	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			948548	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18003			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11555			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306437			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50596217			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49947659			
BENEFICE OU PERTE	648558			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27404			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143263		
Total Immobilisations corporelles		147562		
Total Immobilisations financières		49124		141590
Total Général		339948		141590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147562
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			105	190609
Total Général			105	481433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120377	17680		138057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47845	20676		68521
AMORTISSEMENTS Total Général	168222	38356		206578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40685	9082	4926	44841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40685	183800	4926	219559
TOTAL GENERAL	40685	183800	4926	219559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9082	4926	
                                             - Financières		174718		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	164718			
Prêts				
Autres immobilisations financières	15892			
Clients douteux ou litigieux	44841			
Autres créances clients	2496519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203353			
Autres impôts, taxes versements assimilés	30093			
Divers				
Groupe et associés	484831			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121921			
Charges constatées d’avance	3643			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3565811	3340360	225451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12295	12295		
Emprunts et dettes financières divers	900	900		
Fournisseurs et comptes rattachés	3232874	3232874		
Personnel et comptes rattachés	49841	49841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57231	57231		
Impôts sur les bénéfices	92838	92838		
T.V.A.	75418	75418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22806	22806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215109	215109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3759313	3759313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel