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BILAN UFO DISTRIBUTION 2017 Siren 509781092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4315463	3940085	375378	648932
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	408341	7200	401141	43046
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6201	2335	3866	2958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34278		34278	34127
TOTAL (I)	4804283	3949620	854663	769064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	541547	12501	529047	591125
Autres créances	196373		196373	113375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110		110	110
Disponibilités	194706		194706	215558
Charges constatées d’avance	20881		20881	
TOTAL (II)	953617	12501	941117	920168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5757900	3962120	1795780	1689231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1380		1380	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	31770		19628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9466		12142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	913279		758612	
TOTAL (I)	1005895		841763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62208		60837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552635		634763	
Dettes fiscales et sociales	131221		110721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43821		41147	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	789885		847468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1795780		1689231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	789885		847468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	893634		893634	1113556
Chiffres d’affaires nets	893634		893634	1113556
				
Production stockée				
Production immobilisée			774580	805359
Subventions d’exploitation			585400	431113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			623	9126
Autres produits			11	36
Total des produits d’exploitation (I)			2254248	2359191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			857528	866285
Impôts, taxes et versements assimilés			8137	2052
Salaires et traitements			177604	166011
Charges sociales			69455	72156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			691089	664219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			282490	236807
Total des charges d’exploitation (II) 			2086302	2020031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167946	339160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			691	95
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			691	4095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1265	2879
Différences négatives de change				85
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1265	2964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-574	1131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167372	340292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1475	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124491		363644	
Total des produits exceptionnels (VII)	124491		375119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2883		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	279157		702089	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282040		702130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157550		-327011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	356		1139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2379430		2738406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2369964		2726264	
BENEFICE OU PERTE	9466		12142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	623		716	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34574		35670	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	282477		236746	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3949224		817626
Total Immobilisations corporelles		4243		1958
Total Immobilisations financières		74127		151
Total Général		4027594		819735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43046		4723804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74278
Total Général		43046		4804283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3257245	690040		3947285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1285	1049		2335
AMORTISSEMENTS Total Général	3258531	691089		3949620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				913279
Total Provisions réglementées	758612	279157	124491	913279
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12501			12501
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12501			12501
TOTAL GENERAL	771113	279157	124491	925780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		279157	124491	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34278	34278		
Clients douteux ou litigieux	13587	13587		
Autres créances clients	527961	527961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24	24		
Impôts sur les bénéfices	7060	7060		
T. V. A.	145844	145844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43444	43444		
Charges constatées d’avance	20881	20881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	793079	793079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6741	6741		
Fournisseurs et comptes rattachés	552635	552635		
Personnel et comptes rattachés	12020	12020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22097	22097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95470	95470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1634	1634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55467	55467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43821	43821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789885	789885		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81138			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	279854		272259	
Location, charges locatives et de copropriété	52067		69849	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17939		13781	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16206		300	
Autres comptes	491462		510097	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	857528		866285	
Taxe professionnelle	6708		1143	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1429		909	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8137		2052	
Montant de la TVA. collectée	111708		153847	
Total TVA. déductible sur biens et services	163799		172846	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel