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BILAN UFO DISTRIBUTION 2015 Siren 509781092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3056787	2586327	470461	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	87077	7200	79877	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2446	785	1662	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36727		36727	
TOTAL (I)	3203038	2594311	608727	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290501	8410	282091	
Autres créances	90632		90632	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	181540		181540	
Charges constatées d’avance	3543		3543	
TOTAL (II)	566231	8410	557820	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3769269	2602722	1166547	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1380			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23668			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43296			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	420168			
TOTAL (I)	491176			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544357			
Dettes fiscales et sociales	77041			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34586			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	675371			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1166547			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675371			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	829578		829578	
Chiffres d’affaires nets	829578		829578	
				
Production stockée				
Production immobilisée			683871	
Subventions d’exploitation			500537	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			695	
Autres produits			90	
Total des produits d’exploitation (I)			2014771	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			876733	
Impôts, taxes et versements assimilés			1366	
Salaires et traitements			118874	
Charges sociales			57237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			477387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8410	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			262786	
Total des charges d’exploitation (II) 			1802793	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211978	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1691	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1691	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1685	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210292	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	230772			
Total des produits exceptionnels (VII)	230772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	395162			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395207			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164435			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2561			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2245549			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2202253			
BENEFICE OU PERTE	43296			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31813			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	260274			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2459994		683871
Total Immobilisations corporelles		2446		
Total Immobilisations financières		2937		53790
Total Général		2465378		737661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3143864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56727
Total Général				3203038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2116384	477142		2593527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	540	245		785
AMORTISSEMENTS Total Général	2116924	477387		2594311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47158
Total Provisions réglementées	255778	395162	230772	420168
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	695	8410	695	8410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	695	8410	695	8410
TOTAL GENERAL	256472	403573	231467	428578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8410	695	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		395162	230772	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36727			
Clients douteux ou litigieux	9167			
Autres créances clients	281334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	991			
T. V. A.	87977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1663			
Charges constatées d’avance	3543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421403	384676	36727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17603	17603		
Fournisseurs et comptes rattachés	544357	544357		
Personnel et comptes rattachés	9465	9465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13644	13644		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52623	52623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1310	1310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1784	1784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34586	34586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	675371	675371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	300067			
Location, charges locatives et de copropriété	49285			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8944			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	518437			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	876733			
Taxe professionnelle	265			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1101			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1366			
Montant de la TVA. collectée	102039			
Total TVA. déductible sur biens et services	155034			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4