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BILAN TM INVEST 2017 Siren 509767323
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4513 1040 3474 1752
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 51188 51188 51188
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 55701 1040 54662 52940
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 22680 22680 115200
Autres créances 139898 139898 114031
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12331 12331 24591
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 174909 174909 253822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 230610 1040 229571 306762
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 160884 75056
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 24207 85828
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 186191 161984
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 26611 2483
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 658 1633
Dettes fiscales et sociales 10022 39454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6089 17209
Produits constatés d’avance (2) 84000
TOTAL (IV) 43380 144778
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 229571 306762
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 24152
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 256900 256900 266160
Chiffres d’affaires nets 256900 256900 266160
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14906 12372
Autres produits 3
Total des produits d’exploitation (I) 271809 278532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 44750 40091
Impôts, taxes et versements assimilés 377 2503
Salaires et traitements 196774 176678
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1051 652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5
Total des charges d’exploitation (II) 242951 219929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 28858 58603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1967 41960
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1967 41960
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 20 3029
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20 3029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1947 38931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 30805 97533
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 621 7
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 371
Total des charges exceptionnelles (VIII) 992 7
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -992 -7
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5606 11698
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 273775 320492
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 249568 234663
BENEFICE OU PERTE 24207 85828
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18181
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2694 3143
Total Immobilisations financières 51188
Total Général 53882 3143
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1324 4513
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 51188
Total Général 1324 55701
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 942 1421 1324 1040
AMORTISSEMENTS Total Général 942 1421 1324 1040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 22680
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3526
Impôts sur les bénéfices 5138
T. V. A. 40
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1307
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 129887
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 162578 162578
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 658 658
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3843 3843
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 6179 6179
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 26611 26611
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6089 6089
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 43380 43380
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 21711
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8695
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 14343
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 44750
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 377
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 377
Montant de la TVA. collectée 34580
Total TVA. déductible sur biens et services 2504
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel