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BILAN TERRES DE CAFE 2018 Siren 509786216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	34993	20297	14696	1800
Concessions, brevets et droits similaires	55773	13041	42732	2246
Fonds commercial	165000		165000	165000
Autres immobilisations incorporelles	27042		27042	48830
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228043	47160	180883	146822
Autres immobilisations corporelles	751623	222638	528985	253361
Immobilisations en cours	1450		1450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37018		37018	41607
TOTAL (I)	1300941	303135	997805	659666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147008		147008	209869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	57816		57816	
Marchandises	123140		123140	72182
Avances et acomptes versés sur commandes	25035		25035	35750
Clients et comptes rattachés	534096	72178	461918	463195
Autres créances	208453		208453	183276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500		500	500
Disponibilités	69129		69129	113932
Charges constatées d’avance	10713		10713	11074
TOTAL (II)	1175889	72178	1103712	1089777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2476830	375313	2101517	1749443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	400027		400027	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1098227		-778449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-621697		-319779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1099897		-478200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31121			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31121			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473244		550702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1863874		819678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	506401		606259	
Dettes fiscales et sociales	293608		180207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33165		68176	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3170292		2227643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2101517		1749443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	805545		2227643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1348029	2173	1350202	2796303
Production vendue biens	2003816		2003816	
Production vendue services	179956		179956	4837
Chiffres d’affaires nets	3531801	2173	3533974	2801140
				
Production stockée			57816	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			301	2967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20122	4813
Autres produits			4271	1565
Total des produits d’exploitation (I)			3616483	2810485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			874782	593447
Variation de stock (marchandises)			-50958	42929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			786043	739798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62861	-44608
Autres achats et charges externes			873479	715670
Impôts, taxes et versements assimilés			29717	18446
Salaires et traitements			1036181	727386
Charges sociales			372657	259623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96147	45916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45075	831
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31121	
Autres charges			18831	6286
Total des charges d’exploitation (II) 			4175936	3105724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-559452	-295239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35248	22456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35248	22456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35207	-22450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-594659	-317690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17795			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44832		1595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44832		2089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27037		-2089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3634319		2810490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4256016		3130269	
BENEFICE OU PERTE	-621697		-319779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1492		746	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19136		15856
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205656		42158
Total Immobilisations corporelles		586785		394331
Total Immobilisations financières		35240		1777
Total Général		846818		454123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				34993
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				981116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37018
Total Général				1300941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17336	2960		20296
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3051	9990		13041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186602	83196		269798
AMORTISSEMENTS Total Général	206989	96147		303135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31121
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		31121		31121
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27103	45075		72178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27103	45075		72178
TOTAL GENERAL	27103	76196		103299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76196		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37018		37018	
Clients douteux ou litigieux	112114	112114		
Autres créances clients	421982	421982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	510	510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36761	36761		
T. V. A.	107922	107922		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63260	63260		
Charges constatées d’avance	10713	10713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	790279	753261	37018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2820	2820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	470424	105677	364748	
Emprunts et dettes financières divers	984	984		
Fournisseurs et comptes rattachés	506401	506401		
Personnel et comptes rattachés	90517	90517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153636	153636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30021	30021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19434	19434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1862889	1862889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33165	33165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3170292	2805545	364748	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5483			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel