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BILAN TERRES DE CAFE 2017 Siren 509786216				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	19136	17336	1800	
Concessions, brevets et droits similaires	5296	3050	2245	
Fonds commercial	165000		165000	
Autres immobilisations incorporelles	48829		48829	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171183	24361	146822	
Autres immobilisations corporelles	415601	162240	253360	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41607		41607	
TOTAL (I)	866654	206988	659665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209868		209868	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72182		72182	
Avances et acomptes versés sur commandes	35749		35749	
Clients et comptes rattachés	495291	27102	468188	
Autres créances	186831		186831	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500		500	
Disponibilités	113931		113931	
Charges constatées d’avance	11073		11073	
TOTAL (II)	1125428	27102	1098325	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1992083	234091	1757991	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	400026			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-778448			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-319778			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-478200			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	550702			
Emprunts et dettes financières divers (4)	819678			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2620			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607601			
Dettes fiscales et sociales	182420			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73169			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2236192			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1757991			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1763147			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2767459	28843	2796302	
Production vendue biens				
Production vendue services	3052	1783	4836	
Chiffres d’affaires nets	2770512	30627	2801139	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4813	
Autres produits			1565	
Total des produits d’exploitation (I)			2810484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			593446	
Variation de stock (marchandises)			42928	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			739797	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44607	
Autres achats et charges externes			715670	
Impôts, taxes et versements assimilés			18445	
Salaires et traitements			727386	
Charges sociales			259622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			831	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6285	
Total des charges d’exploitation (II) 			3105724	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-295239	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22455	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22455	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-317689	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	494			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2089			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2089			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2810490			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3130268			
BENEFICE OU PERTE	-319778			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	746			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2444			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5962			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19136		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205839		49246
Total Immobilisations corporelles		420030		168336
Total Immobilisations financières		22408		19198
Total Général		667415		236781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19136
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35359	600	219126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1582	586784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41607
Total Général		35359	2182	866654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13508	3827		17336
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4538	985	2473	3050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147081	41103	1582	186601
AMORTISSEMENTS Total Général	165128	45916	4056	206988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26271	831		27102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26271	831		27102
TOTAL GENERAL	26271	831		27102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		831		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41607	6366	35240	
Clients douteux ou litigieux	30149	30149		
Autres créances clients	465141	465141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2213	2213		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2750	2750		
Impôts sur les bénéfices	34779	34779		
T. V. A.	56464	56464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90623	90623		
Charges constatées d’avance	11073	11073		
TOTAL ETAT DES CREANCES	734803	699562	35240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550702	80277	428169	
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	607601	607601		
Personnel et comptes rattachés	91373	91373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58543	58543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17576	17576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14926	14926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	818678	818678		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73169	73169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2233571	1763147	428169	42254
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6785			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152514			
Location, charges locatives et de copropriété	161695			
Personnel extérieur à l’entreprise	2489			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	114560			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	284409			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	715670			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18445			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18445			
Montant de la TVA. collectée	300870			
Total TVA. déductible sur biens et services	290322			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18