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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES FOLIES BERGERES 2021 Siren 509763694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	437810	437810		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690000		690000	690000
Fonds commercial	6167000		6167000	7667000
Autres immobilisations incorporelles	3668	3364	303	1037
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47731	18525	29206	1022
Autres immobilisations corporelles	7742592	5063711	2678880	3156640
Immobilisations en cours	8533		8533	3833
Avances et acomptes	4300		4300	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63306		63306	63306
TOTAL (I)	15164939	5523410	9641529	11582838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4477		4477	4834
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	6183
Clients et comptes rattachés	4056748	72669	3984079	1654541
Autres créances	393774		393774	261980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43748		43748	868
Charges constatées d’avance	4755		4755	2614
TOTAL (II)	4506002	72669	4433333	1931020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19670941	5596079	14074862	13513858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	626720		1522503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2523248		-895783	
Subventions d’investissement	225304		262970	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1630525		930389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	417973		235786	
TOTAL (III)	417973		235786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7659817		8306516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1506677		338894	
Dettes fiscales et sociales	175384		115478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6314			
Autres dettes	4561558		2048610	
Produits constatés d’avance (2)	1377664		1538186	
TOTAL (IV)	15287414		12347683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14074862		13513858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1858775		1858775	1506128
Production vendue biens				
Production vendue services	1168786		1168786	1158125
Chiffres d’affaires nets	3027561		3027561	2664253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			324721	70000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246742	119570
Autres produits			544	50930
Total des produits d’exploitation (I)			3599567	2904752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1864544	1498098
Variation de stock (marchandises)			357	-66
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1463445	1374956
Impôts, taxes et versements assimilés			51520	23839
Salaires et traitements			134822	96670
Charges sociales			50802	17464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			690155	683635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				58899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			182398	35111
Autres charges			123158	6554
Total des charges d’exploitation (II) 			4561201	3795159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-961633	-890407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99282	59136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99282	59136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99282	-59136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1060915	-949543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37667		48704	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37667		48704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1500000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1462333		48704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3637234		2953457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6160483		3849240	
BENEFICE OU PERTE	-2523248		-895783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		437810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8360668		
Total Immobilisations corporelles		7554310		431696
Total Immobilisations financières		63306		
Total Général		16416093		431696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				437810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500000	6860668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182850	7803155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63306
Total Général			1682850	15164939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	437810			437810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2631	734		3364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4392814	689422		5082236
AMORTISSEMENTS Total Général	4833255	690155		5523410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				247
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				417725
Total Provisions pour risques et charges	235786	182398	211	417973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	207479		134811	72669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207479		134811	72669
TOTAL GENERAL	443265	182398	135021	490641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		182398	135021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63306		63306	
Clients douteux ou litigieux	78745	78745		
Autres créances clients	3978003	3978003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25899	25899		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179275	179275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	188601	188601		
Charges constatées d’avance	4755	4755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4518583	4455277	63306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7659817	7659817		
Fournisseurs et comptes rattachés	1506677	1506677		
Personnel et comptes rattachés	20273	20273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29495	29495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120881	120881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4735	4735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6314	6314		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4561558	4561558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1377664	1377664		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15287414	15287414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel