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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES FOLIES BERGERES 2020 Siren 509763694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	437810	437810		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690000		690000	690000
Fonds commercial	7667000		7667000	7667000
Autres immobilisations incorporelles	3668	2631	1037	1771
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15686	14664	1022	1584
Autres immobilisations corporelles	7534791	4378150	3156640	3794676
Immobilisations en cours	3833		3833	
Avances et acomptes				56378
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63306		63306	63306
TOTAL (I)	16416093	4833255	11582838	12274715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4834		4834	4768
Avances et acomptes versés sur commandes	6183		6183	
Clients et comptes rattachés	1862020	207479	1654541	1949210
Autres créances	261980		261980	251598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	868		868	628993
Charges constatées d’avance	2614		2614	1707
TOTAL (II)	2138499	207479	1931020	2836277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18554593	5040734	13513858	15110992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1522503		1028240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-895783		494262	
Subventions d’investissement	262970		207394	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	930389		1770597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	235786		200812	
TOTAL (III)	235786		200812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8306516		7850275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338894		877672	
Dettes fiscales et sociales	115478		276085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			375275	
Autres dettes	2048610		2539304	
Produits constatés d’avance (2)	1538186		1204440	
TOTAL (IV)	12347683		13139583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13513858		15110992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1506128		1506128	9795825
Production vendue biens				
Production vendue services	1158125		1158125	3950691
Chiffres d’affaires nets	2664253		2664253	13746516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			70000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119570	352899
Autres produits			50930	1145
Total des produits d’exploitation (I)			2904752	14100561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1498098	9856137
Variation de stock (marchandises)			-66	5209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				53
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1374956	2073608
Impôts, taxes et versements assimilés			23839	-58844
Salaires et traitements			96670	259563
Charges sociales			17464	161759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			683635	650018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58899	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35111	223969
Autres charges			6554	174758
Total des charges d’exploitation (II) 			3795159	13346230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-890407	754331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59136	58671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59136	58671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59136	-58671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-949543	695660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48704		20955	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48704		20955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48704		19920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5056		221318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2953457		14121516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3849240		13627253	
BENEFICE OU PERTE	-895783		494262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		437810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8360668		
Total Immobilisations corporelles		7562551		52936
Total Immobilisations financières		63306		
Total Général		16424335		52936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				437810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8360668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61178	7554310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63306
Total Général			61178	16416093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	437810			437810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1897	734		2631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3709913	682902		4392814
AMORTISSEMENTS Total Général	4149620	683635		4833255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				211
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				235575
Total Provisions pour risques et charges	200812	35111	137	235786
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148580	58899		207479
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148580	58899		207479
TOTAL GENERAL	349392	94010	137	443265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94010	137	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63306		63306	
Clients douteux ou litigieux	293573	293573		
Autres créances clients	1568447	1568447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6191	6191		
Impôts sur les bénéfices	60365	60365		
T. V. A.	173799	173799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2803	2803		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18822	18822		
Charges constatées d’avance	2614	2614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2189920	2126614	63306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8306516	8306516		
Fournisseurs et comptes rattachés	338894	338894		
Personnel et comptes rattachés	6889	6889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11213	11213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95858	95858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1519	1519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2048610	2048610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1538186	1538186		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12347683	12347683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel