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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES FOLIES BERGERES 2019 Siren 509763694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	437810	437810		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690000		690000	690000
Fonds commercial	7667000		7667000	7667000
Autres immobilisations incorporelles	3668	1897	1771	2504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15686	14102	1584	2480
Autres immobilisations corporelles	7490487	3695811	3794676	4004062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	56378		56378	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63306		63306	63306
TOTAL (I)	16424335	4149620	12274715	12429352
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4768		4768	9977
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2097790	148580	1949210	2646840
Autres créances	251598		251598	229639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628993		628993	28568
Charges constatées d’avance	1707		1707	2118
TOTAL (II)	2984857	148580	2836277	2917142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19409192	4298200	15110992	15346494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1028240		441956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494262		586285	
Subventions d’investissement	207394		173046	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1770597		1241986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	200812		228746	
TOTAL (III)	200812		228746	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16533		2219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7850275		6100754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	877672		875435	
Dettes fiscales et sociales	276085		563039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375275		5031	
Autres dettes	2539304		4213385	
Produits constatés d’avance (2)	1204440		2115900	
TOTAL (IV)	13139583		13875762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15110992		15346494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9795825		9795825	
Production vendue biens				
Production vendue services	3950691		3950691	13389157
Chiffres d’affaires nets	13746516		13746516	13389157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352899	630836
Autres produits			1145	21
Total des produits d’exploitation (I)			14100561	14020014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9856137	9711587
Variation de stock (marchandises)			5209	-7646
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2073608	2202647
Impôts, taxes et versements assimilés			-58844	78319
Salaires et traitements			259563	299591
Charges sociales			161759	149327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			650018	616572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			223969	34853
Autres charges			174758	18321
Total des charges d’exploitation (II) 			13346230	13137151
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			754331	882862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58671	55233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58671	55233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58671	-55233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			695660	827629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20955		20313	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20955		20313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1035		12561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1035		12561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19920		7752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221318		249096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14121516		14040327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13627253		13454042	
BENEFICE OU PERTE	494262		586285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		437810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8360668		
Total Immobilisations corporelles		7067170		495380
Total Immobilisations financières		63306		
Total Général		15928954		495380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				437810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8360668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7562551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63306
Total Général				16424335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	437810			437810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1164	734		1897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3060628	649285		3709913
AMORTISSEMENTS Total Général	3499602	650018		4149620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				137
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200675
Total Provisions pour risques et charges	228746	223969	251903	200812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	148580			148580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148580			148580
TOTAL GENERAL	377326	223969	251903	349392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223969	251903	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63306		63306	
Clients douteux ou litigieux	178296		178296	
Autres créances clients	1919494	1919494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201838	201838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49760	49760		
Charges constatées d’avance	1707	1707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2414402	2172800	241602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16533	16533		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7850275	7850275		
Fournisseurs et comptes rattachés	877672	877672		
Personnel et comptes rattachés	38643	38643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62597	62597		
Impôts sur les bénéfices	26630	26630		
T.V.A.	145909	145909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2306	2306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	375275	375275		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2539304	2539304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1204440	1204440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13139583	13139583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel