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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES FOLIES BERGERES 2018 Siren 509763694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	437810	437810		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690000		690000	690000
Fonds commercial	7667000		7667000	7667000
Autres immobilisations incorporelles	3668	1164	2504	3239
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15686	13206	2480	3516
Autres immobilisations corporelles	7051484	3047422	4004062	4359355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63306		63306	63306
TOTAL (I)	15928954	3499602	12429352	12786416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9977		9977	2332
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2795420	148580	2646840	1405237
Autres créances	229639		229639	302600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28568		28568	8346
Charges constatées d’avance	2118		2118	5468
TOTAL (II)	3065722	148580	2917142	1723985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18994676	3648182	15346494	14510401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	441956		483710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586285		-41754	
Subventions d’investissement	173046		108143	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1241986		590799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			97920	
Provisions pour charges	228746		193982	
TOTAL (III)	228746		291902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2219		24637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6100754			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875435		698761	
Dettes fiscales et sociales	563039		434877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5031		8964	
Autres dettes	4213385		10247915	
Produits constatés d’avance (2)	2115900		2212546	
TOTAL (IV)	13875762		13627700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15346494		14510401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13389157		13389157	9340625
Chiffres d’affaires nets	13389157		13389157	9340625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			630836	72453
Autres produits			21	64519
Total des produits d’exploitation (I)			14020014	9477597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9711587	6051099
Variation de stock (marchandises)			-7646	-2332
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				6
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2202647	1942371
Impôts, taxes et versements assimilés			78319	12622
Salaires et traitements			299591	242242
Charges sociales			149327	153553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			616572	611784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33580	115000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34853	132697
Autres charges			18321	48663
Total des charges d’exploitation (II) 			13137151	9307706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			882862	169891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55233	92756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55233	92756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55233	-92756
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			827629	77135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20313		13695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20313		13695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12561		7299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12561		7299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7752		6396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249096		125285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14040327		9491292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13454042		9533046	
BENEFICE OU PERTE	586285		-41754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		437810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8360668		
Total Immobilisations corporelles		6807661		318599
Total Immobilisations financières		63306		
Total Général		15669445		318599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				437810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8360668
Virement postes immobilisations corporelles en cours		59089		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		59089		7067170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63306
Total Général		59089		15928954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	437810			437810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	430	734		1164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2444789	615839		3060629
AMORTISSEMENTS Total Général	2883030	616573		3499602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				69
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				228677
Total Provisions pour risques et charges	291902	34853	98009	228746
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115000	33580		148580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115000	33580		148580
TOTAL GENERAL	406902	68433	98009	377326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68433	88009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63306		63306	
Clients douteux ou litigieux	178296	178296		
Autres créances clients	2617124	2617124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136018	136018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15445	15445		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78176	78176		
Charges constatées d’avance	2118	2118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3090483	3027177	63306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2219	2219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6100754	6100754		
Fournisseurs et comptes rattachés	875435	875435		
Personnel et comptes rattachés	82699	82699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71322	71322		
Impôts sur les bénéfices	200388	200388		
T.V.A.	142184	142184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66446	66446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5031	5031		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4213385	4213385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2115900	2115900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13875762	13875762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel