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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES FOLIES BERGERES 2017 Siren 509763694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	437810	437810		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690000		690000	690000
Fonds commercial	7667000		7667000	7667000
Autres immobilisations incorporelles	3668	430	3238	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15686	12170	3516	5500
Autres immobilisations corporelles	6791975	2432620	4359355	4517978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63306		63306	63306
TOTAL (I)	15669445	2883030	12786415	12943784
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2332		2332	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1520237	115000	1405237	1962594
Autres créances	302600		302600	386919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8348		8348	76936
Charges constatées d’avance	5468		5468	5623
TOTAL (II)	1838986	115000	1723986	2432073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17508430	2998030	14510401	15375857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	483710		472401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41754		11310	
Subventions d’investissement	108143		46024	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590799		570434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97920			
Provisions pour charges	193982		159205	
TOTAL (III)	291902		159205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24637		238089	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	698761		891681	
Dettes fiscales et sociales	434877		730142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8964		35146	
Autres dettes	10247915		11373097	
Produits constatés d’avance (2)	2212546		1378063	
TOTAL (IV)	13627700		14646217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14510401		15375857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5441290
Production vendue biens				
Production vendue services	9340625		9340625	3681813
Chiffres d’affaires nets	9340625		9340625	9123104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72453	56446
Autres produits			64519	103251
Total des produits d’exploitation (I)			9477597	9282800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6051099	5460191
Variation de stock (marchandises)			-2332	4889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				734
Autres achats et charges externes			1942371	2104140
Impôts, taxes et versements assimilés			12622	151284
Salaires et traitements			242242	286462
Charges sociales			153553	162592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			611784	598680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132697	56519
Autres charges			48663	308432
Total des charges d’exploitation (II) 			9307706	9133924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169891	148877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92756	127506
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92756	127506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92756	-127506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77135	21371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13695		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13695		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7299		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7299		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6396		2330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125285		12391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9491292		9285300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9533046		9273991	
BENEFICE OU PERTE	-41754		11310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		437810		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8357000		3668
Total Immobilisations corporelles		6356913		876269
Total Immobilisations financières		63306		
Total Général		15215029		879936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				437810
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8360668
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		425521		6807661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63306
Total Général		425521		15669445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	437810			437810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		430		430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1833435	611354		2444789
AMORTISSEMENTS Total Général	2271245	611784		2883030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				291902
Total Provisions pour risques et charges	159205	132697		291902
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27826	115000	27826	115000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27826	115000	27826	115000
TOTAL GENERAL	187031	247697	27826	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		247697	27826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63306	63306		
Clients douteux ou litigieux	138000			
Autres créances clients	1382237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67003			
T. V. A.	147105			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15445			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73047			
Charges constatées d’avance	5468			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1891612	1828306	63306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24637	24637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	698761	698761		
Personnel et comptes rattachés	37884	37884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64381	64381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	267291	267291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65320	65320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8964	8964		
Groupe et associés	7105724	7105724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3142190	3142190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2212546	2212546		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13627700	13627700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		5