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BILAN R2G DISTRIBUTION 2016 Siren 509743985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3050	3050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104141	44300	59841	47539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3469		3469	3469
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2880		2880	2880
TOTAL (I)	113540	47350	66190	53888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	211170	21170	190000	135667
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265005	4660	260345	215588
Autres créances	63435		63435	58038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	662604		662604	782659
Charges constatées d’avance	5250		5250	851
TOTAL (II)	1207464	25830	1181634	1192803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1321004	73181	1247823	1246691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454961		356731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147813		128230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685274		567461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1569		1015	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206972		297348	
Dettes fiscales et sociales	333447		374684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20560		6184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	562549		679230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1247823		1246691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562549		679230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2337751		2337751	2105721
Production vendue biens	75		75	-75
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2337826		2337826	2105645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13992	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22288	8377
Autres produits			27	19
Total des produits d’exploitation (I)			2374133	2114042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1339224	1222740
Variation de stock (marchandises)			-61407	7180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159974	132113
Impôts, taxes et versements assimilés			15512	11883
Salaires et traitements			460591	394681
Charges sociales			217692	162000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14575	12219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21170	18037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	7
Total des charges d’exploitation (II) 			2167339	1960858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206794	153184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4111	6803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4403	4978
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8514	11782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3345	2388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3345	2388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5169	9393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211963	162577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	241		255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2700		1333	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20100	
Total des produits exceptionnels (VII)	2941		21688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298		4612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4208		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4506		4613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1565		17075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62584		51422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2385588		2147512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2237775		2019282	
BENEFICE OU PERTE	147813		128230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5722			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3050		
Total Immobilisations corporelles		82755		31085
Total Immobilisations financières		6349		
Total Général		92154		31085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9699	104141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6349
Total Général			9699	113540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3050			3050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35216	14575	5491	44300
AMORTISSEMENTS Total Général	38266	14575	5491	47350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14096	21170	14096	21170
Sur comptes clients	7130		2470	4660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21226	21170	16566	25830
TOTAL GENERAL	21226	21170	16566	25830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21170	16566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2880			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	265005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58523			
Charges constatées d’avance	5250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	336569	333689	2880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1569	1569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206972	206972		
Personnel et comptes rattachés	161582	161582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121388	121388		
Impôts sur les bénéfices	5527	5527		
T.V.A.	24528	24528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1372	1372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19050	19050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20560	20560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	562549	562549		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel