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BILAN PROTELCO 2020 Siren 509760948
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 303452 301078 2374 15445
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 586171 586171 18079
Autres immobilisations corporelles 3278459 1914574 1363885 1767097
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 76688 76688 110607
TOTAL (I) 4244770 2801823 1442946 1911228
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7636638 49015 7587623 5733525
Autres créances 8906082 8906082 13238292
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 353151 353151 232771
TOTAL (II) 16895872 49015 16846857 19204589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 21140642 2850838 18289803 21115817
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 6857998 6856157
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -337974 2036841
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6560724 8933698
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 62475 148475
Provisions pour charges 407092 207043
TOTAL (III) 469567 355518
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 886196 22958
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2432125 1932467
Dettes fiscales et sociales 7900772 9858582
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14508
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 25912 12593
TOTAL (IV) 11259512 11826600
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 18289801 21115817
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 50248820 50248820 53121626
Chiffres d’affaires nets 50248820 50248820 53121626
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8653 4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 924265 591773
Autres produits 52403 12530
Total des produits d’exploitation (I) 51234141 53729928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 10793665 9088837
Impôts, taxes et versements assimilés 1422317 1224161
Salaires et traitements 26633078 27998767
Charges sociales 11481110 12034830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 782458 503508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 18500 28500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 49015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 62861 26271
Total des charges d’exploitation (II) 51243004 50904874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -8862 2825055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4106 4146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 44
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4106 4191
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 246
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4106 3945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4756 2828999
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 417640
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 417640
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 544046
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 544046
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -544046 417640
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 119894
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -210828 1089904
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 51238247 54151759
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 51576222 52114918
BENEFICE OU PERTE -337974 2036841
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 303452
Total Immobilisations corporelles 3516534 348095
Total Immobilisations financières 110607
Total Général 3930593 348095
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 303452
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3864629
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 33919 76688
Total Général 33919 4244769
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 288008 13071 301079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1731357 769387 2500744
AMORTISSEMENTS Total Général 2019365 782458 2801823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 62475
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 407092
Total Provisions pour risques et charges 355518 218549 104500 469567
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 355518 218549 104500 469567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 76688 76688
Clients douteux ou litigieux 58818 58818
Autres créances clients 7577820 7577820
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 298673 298673
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 210828 210828
T. V. A. 274891 274891
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8121690 8121690
Charges constatées d’avance 353151 353151
TOTAL ETAT DES CREANCES 16972559 16895871 76688
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 886196 886196
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2432125 2432125
Personnel et comptes rattachés 3568826 3568826
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1442493 1442493
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2604785 2604785
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 284668 284668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14508 14508
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 25912 25912
TOTAL – ETAT DES DETTES 11259513 11259513
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 939
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 939