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BILAN OCTOREST 2021 Siren 509778239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10109	10109		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111358	65587	45771	58703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	770251	508289	261962	249705
Autres immobilisations corporelles	77388	58619	18769	29792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	969105	642604	326501	338200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13116		13116	13430
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1698	14	1684	636
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69526		69526	38747
Autres créances	54997		54997	51544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11364		11364	14012
Charges constatées d’avance	22820		22820	18418
TOTAL (II)	173523	14	173508	136787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1142628	642618	500010	474986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-121061		-71819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108703		-49242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4358		-113061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5935		1494	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5935		1494	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26		5	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160892		362557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136206		79069	
Dettes fiscales et sociales	122375		144748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78388			
Autres dettes	548		175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	498433		586554	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	500010		474986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41485		41485	34594
Production vendue biens	2167519		2167519	1943816
Production vendue services	42110		42110	37263
Chiffres d’affaires nets	2251114		2251114	2015673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14130	1119
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43472	72292
Autres produits			5018	5215
Total des produits d’exploitation (I)			2313735	2094300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39986	32357
Variation de stock (marchandises)			189	-323
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			541137	491757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			314	-97
Autres achats et charges externes			541550	462584
Impôts, taxes et versements assimilés			42097	55354
Salaires et traitements			486842	500145
Charges sociales			-21098	56121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111558	135192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14	354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4441	310
Autres charges			454724	409337
Total des charges d’exploitation (II) 			2201754	2143092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111981	-48792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			690	1084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			690	1084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-690	-1084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111290	-49876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		1651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2467			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2588		1651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2587		634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2313735		2096586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2205032		2145828	
BENEFICE OU PERTE	108703		-49242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10109		
Total Immobilisations corporelles		891762		102326
Total Immobilisations financières				
Total Général		901871		102326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35092	958996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			35092	969105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10109			10109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	553563	111558	32626	632495
AMORTISSEMENTS Total Général	563672	111558	32626	642604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5935
Total Provisions pour risques et charges	1494	5935	1494	5935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1251	14	1251	14
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1251	14	1251	14
TOTAL GENERAL	2745	5949	2745	5949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5949	2745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69526	69526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	226	226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47958	47958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6813	6813		
Charges constatées d’avance	22820	22820		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147343	147343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	160892	160892		
Fournisseurs et comptes rattachés	136206	136206		
Personnel et comptes rattachés	77498	77498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33470	33470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2770	2770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8636	8636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78388	78388		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548	548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	498433	498433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel