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BILAN OCTOREST 2017 Siren 509778239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11169	3988	7181	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111358	13854	97504	110454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	674054	116649	557405	807126
Autres immobilisations corporelles	67257	12872	54385	26270
Immobilisations en cours	12380		12380	12380
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	876217	147363	728855	956230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18917		18917	16838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1037	883	154	678
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81166		81166	36263
Autres créances	180728		180728	231736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30796		30796	20517
Charges constatées d’avance	22044		22044	
TOTAL (II)	334688	883	333805	306032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1210905	148246	1062660	1262261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-132117		-10859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38576		-121258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-162694		-124117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	269			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	269			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			187	
Emprunts et dettes financières divers (4)	988817		186380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110162		231477	
Dettes fiscales et sociales	126061		73573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			889644	
Autres dettes	44			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1225084		1386379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1062660		1262261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33363		33363	2699
Production vendue biens	1995480		1995480	141925
Production vendue services	57226		57226	4264
Chiffres d’affaires nets	2086070		2086070	148888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29295	3114
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14737	8500
Autres produits			3038	121
Total des produits d’exploitation (I)			2133139	160623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28768	3871
Variation de stock (marchandises)			378	-1415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			537432	68967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2079	-16838
Autres achats et charges externes			414982	69117
Impôts, taxes et versements assimilés			30316	1973
Salaires et traitements			502240	60239
Charges sociales			92349	12511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139468	7895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146	737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			269	
Autres charges			423997	74785
Total des charges d’exploitation (II) 			2168266	281842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35127	-121219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2505	17
Différences négatives de change			945	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3450	17
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3450	-17
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38576	-121236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-22	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2133139		160623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2171716		281881	
BENEFICE OU PERTE	-38576		-121258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11169
Total Immobilisations corporelles		964125		-99076
Total Immobilisations financières				
Total Général		964125		-87907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				865048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				876217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3988		3988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7895	135480		143375
AMORTISSEMENTS Total Général	7895	139468		147363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				269
Total Provisions pour risques et charges		269		269
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	737	146		883
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	737	146		883
TOTAL GENERAL	737	415		1152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		415		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134769			
Autres impôts, taxes versements assimilés	37107			
Divers	1616			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7236			
Charges constatées d’avance	22044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	283938	283938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	988817	988817		
Fournisseurs et comptes rattachés	110162	110162		
Personnel et comptes rattachés	59759	59759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35107	35107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6730	6730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24466	24466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44	44		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1225084	1225084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel