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BILAN NET & CO 2018 Siren 509797239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25744	24160	1584	3990
Fonds commercial	256662		256663	256663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9000		9000	9000
Constructions	441029	57563	383466	390178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306722	192717	114005	132998
Autres immobilisations corporelles	500559	250567	249992	196612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296446		296446	296174
TOTAL (I)	1836162	525007	1311155	1285615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	995137		995137	1097806
Autres créances	404230		404230	472729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	612516		612516	259652
Charges constatées d’avance	102983		102983	111182
TOTAL (II)	2114866		2114866	1941369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3951028	525007	3426022	3226984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7290		7290	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1028539		882444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170493		146095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1316322		1145829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500		9200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500		9200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	817214		932042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2021		1884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374420		277506	
Dettes fiscales et sociales	908545		860524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2102200		2071955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3426022		3226984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1473004		1257580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1053	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45050		45050	35874
Production vendue biens				
Production vendue services	9013351		9013351	8436251
Chiffres d’affaires nets	9058401		9058401	8472125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42453	89712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137981	204512
Autres produits			1	37168
Total des produits d’exploitation (I)			9238834	8803518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			488531	493177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3248759	2958376
Impôts, taxes et versements assimilés			244353	216341
Salaires et traitements			3770765	3684251
Charges sociales			949806	857284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136014	112378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			222969	291302
Total des charges d’exploitation (II) 			9061235	8613108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177600	190409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3740	6590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3740	6590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20833	21407
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20833	21407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17093	-14817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160507	175592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	542		2255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21250		29000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21792		31255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325		2323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3981		27458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7500		30971	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11806		60752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9986		-29497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9264366		8841363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9093873		8695268	
BENEFICE OU PERTE	170493		146095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	215568		179879	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128781		162634	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		282407		
Total Immobilisations corporelles		1105650		165263
Total Immobilisations financières		296174		272
Total Général		1684231		165535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				282407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13604	1257310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				296446
Total Général			13604	1836162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21754	2406		24160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376862	133608	9623	500847
AMORTISSEMENTS Total Général	398616	136014	9623	525007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7500
Total Provisions pour risques et charges	9200	7500	9200	7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	87			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9200	7500	9200	7500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	296446		2446	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	995137	995137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8309	309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23643	23643		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94672	94672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	277606	277606		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	102983	102983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1798796	1502350	296446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	817214	188018	629196	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374420	374420		
Personnel et comptes rattachés	272198	272198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359886	359886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266717	266717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9745	9745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2021	2021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2102200	1473004	629196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel