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BILAN NET & CO 2016 Siren 509797239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20932	18875	2057	14952
Fonds commercial	256663		256663	306663
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	18000
Constructions	69732	7063	62669	622589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245666	124409	121257	112736
Autres immobilisations corporelles	331641	162569	169071	150955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	298906		298906	159447
TOTAL (I)	1241539	312916	928623	1385342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1037874	775	1037099	1008963
Autres créances	735431		735431	125206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2592
Disponibilités	713736		713736	475505
Charges constatées d’avance	172963		172963	79908
TOTAL (II)	2660004	775	2659229	1692174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3901543	313691	3587853	3077516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7290		7290	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	808984		384675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373460		424309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1299734		926273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50303		3342	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50303		3342	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	787897		610700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1750		1750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574834		588063	
Dettes fiscales et sociales	869325		947388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4009			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2237816		2147900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3587853		3077516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2237816		1674833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			87	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30735		30735	20848
Production vendue biens				
Production vendue services	8644934		8644934	8037110
Chiffres d’affaires nets	8675669		8675669	8057958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			96906	49975
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79782	36438
Autres produits			8464	35
Total des produits d’exploitation (I)			8860820	8144406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			472468	397599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3008142	3066206
Impôts, taxes et versements assimilés			209199	172677
Salaires et traitements			3410988	2938762
Charges sociales			800691	662492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114674	94909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50303	
Autres charges			233619	125336
Total des charges d’exploitation (II) 			8300083	7457981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560737	686425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1561	674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			144	
Total des produits financiers (V)			1705	674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24898	24693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24898	24693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23193	-24019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537544	662406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	707703		34879	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	707703		34879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2436		1268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	785497		41957	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3342	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	787933		46567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80230		-11688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19680		83216	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64174		143193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9570229		8179959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9196769		7755650	
BENEFICE OU PERTE	373460		424309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	166684		88927	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76439		36438	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348595		
Total Immobilisations corporelles		1204648		127124
Total Immobilisations financières		159447		139459
Total Général		1712691		266582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			71000	277595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			666734	665038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				298906
Total Général			737734	1241539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26980	8100	16205	18875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300369	106573	112902	294040
AMORTISSEMENTS Total Général	327349	114674	129107	312916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50303
Total Provisions pour risques et charges	3342	50303	3342	50303
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	775			775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	775			775
TOTAL GENERAL	4117	50303	3342	51078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50303	3342	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	298906			
Clients douteux ou litigieux	930			
Autres créances clients	1036944			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	672			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22207			
Impôts sur les bénéfices	132970			
T. V. A.	139328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	440157			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96			
Charges constatées d’avance	172963			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2245174	1946268	298906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	787897	787897		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	574834	574834		
Personnel et comptes rattachés	255450	255450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347799	347799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252529	252529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13547	13547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1750	1750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4009	4009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2237816	2237816		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			107442	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	328950		382383	
Location, charges locatives et de copropriété	734915		831870	
Personnel extérieur à l’entreprise	107121		43138	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	719085		749510	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1118071		1059306	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3008142		3066206	
Taxe professionnelle	77809		65162	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	131390		107515	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	209199		172677	
Montant de la TVA. collectée	1877342		1620238	
Total TVA. déductible sur biens et services	688292		666970	
Effectif moyen du personnel	180		158	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	180		158