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BILAN NATHEA EXTERNALISATION COMPTABILITE & SOCIAL 2018 Siren 509783684				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2966	2480	486	1237
Immobilisations corporelles	4930	3371	1559	2159
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	7896	5851	2045	3396
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21656		21656	17248
Créances – Autres	2780		2780	1386
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1		1	5443
Caisse				
Charges constatées d’avance	1696		1696	1343
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26133		26133	25420
Total général Actif	34029			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4320	237
Résultat de l’exercice			722	4083
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8342	7620
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6523	5000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3165	937
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		756		
Autres dettes			10148	15258
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19836	21195
Total général Passif			28179	28816
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3062	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	103057		82447	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	444		2156	
Autres produits	1618		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105119		84618	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26765		21761	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1666		1246	
Rémunérations du personnel 	61654		45933	
Charges sociales	12915		9897	
Dotations aux amortissements	1351		1708	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			59	
Total des charges d’exploitation	104351		80603	
Résultat d’exploitation	768		4015	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels			2250	
Charges financières	117		75	
Charges exceptionnelles			1627	
Impôts sur les bénéfices	-69		480	
Bénéfice ou perte	722		4083	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20565			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2617			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7896	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20565	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2617	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel