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BILAN MONNERET FORMATION CONSEIL 2021 Siren 509712741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19657	14156	5501	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11113	8003	3109	
Autres immobilisations corporelles	224177	53606	170571	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7101		7101	
TOTAL (I)	262050	75766	186283	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124229		124229	
Autres créances	43484		43484	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	190		190	
Disponibilités	150287		150287	
Charges constatées d’avance	359		359	
TOTAL (II)	318551		318551	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580601	75766	504835	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	169544			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46318			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253632			
Emprunts et dettes financières divers (4)	173			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30135			
Dettes fiscales et sociales	80114			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5178			
Produits constatés d’avance (2)	11825			
TOTAL (IV)	381058			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	504835			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378571			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	737857		737857	
Chiffres d’affaires nets	737857		737857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11720	
Autres produits			568	
Total des produits d’exploitation (I)			750146	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			352999	
Impôts, taxes et versements assimilés			10204	
Salaires et traitements			342280	
Charges sociales			78529	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			461	
Total des charges d’exploitation (II) 			809791	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59645	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1152	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1152	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1150	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1239			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	922			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	316			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14161			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751387			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	797705			
BENEFICE OU PERTE	-46318			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30272			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11720			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19657		
Total Immobilisations corporelles		91537		143753
Total Immobilisations financières		6601		500
Total Général		117796		144253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7101
Total Général				262050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10114	4041		14156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40335	21274		61609
AMORTISSEMENTS Total Général	50450	25315		75766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7101		7101	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124229	124229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36277	36277		
T. V. A.	4496	4496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2710	2710		
Charges constatées d’avance	359	359		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175174	168073	7101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253632	251145	2487	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30135	30135		
Personnel et comptes rattachés	25575	25575		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19458	19458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32131	32131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2949	2949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173	173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5178	5178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11825	11825		
TOTAL – ETAT DES DETTES	381058	378571	2487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-93004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	129604			
Location, charges locatives et de copropriété	50378			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16490			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156525			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	352999			
Taxe professionnelle	2677			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7527			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10204			
Montant de la TVA. collectée	146771			
Total TVA. déductible sur biens et services	39242			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6