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BILAN MONNERET FORMATION CONSEIL 2020 Siren 509712741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19657	10114	9542	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11113	6892	4221	5333
Autres immobilisations corporelles	80423	33443	46980	52110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6601		6601	6601
TOTAL (I)	117796	50450	67346	64044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356013		356013	86742
Autres créances	7264		7264	538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	121995		121995	92057
Charges constatées d’avance	433		433	1472
TOTAL (II)	485866		485866	180968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	603663	50450	553212	245011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	115057		113107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54486		1951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170094		115608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160628		33441	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173		173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34394		29889	
Dettes fiscales et sociales	164935		65901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20496			
Produits constatés d’avance (2)	2490			
TOTAL (IV)	383118		129404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	553212		245011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377359		113421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	760381		760381	718189
Chiffres d’affaires nets	760381		760381	718189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12754	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12693	8443
Autres produits			14	3338
Total des produits d’exploitation (I)			785842	729971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301508	393937
Impôts, taxes et versements assimilés			9789	5134
Salaires et traitements			314313	253506
Charges sociales			66031	55511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18464	15734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			212	169
Total des charges d’exploitation (II) 			710319	723990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75523	5981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			767	919
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			767	919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-765	-916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74757	5064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20700		4100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20700		4841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	351		294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17577		4442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17928		4736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2771		105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23042		3218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806544		734814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752057		732863	
BENEFICE OU PERTE	54486		1951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23381			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12693		8443	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	211			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7532		12125
Total Immobilisations corporelles		105419		27219
Total Immobilisations financières		6601		
Total Général		119552		39344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41101	91537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6601
Total Général			41101	117796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7532	2582		10114
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47976	15882	23523	40335
AMORTISSEMENTS Total Général	55509	18464	23523	50450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6601		6601	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	356013	356013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	141	141		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5544	5544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1577	1577		
Charges constatées d’avance	433	433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370312	363711	6601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160628	154869	5758	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34394	34394		
Personnel et comptes rattachés	35621	35621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26865	26865		
Impôts sur les bénéfices	23042	23042		
T.V.A.	74778	74778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4628	4628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173	173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20496	20496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2490	2490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	383118	377359	5758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-117487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	144187			
Location, charges locatives et de copropriété	46877			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11216			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99227			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	301508			
Taxe professionnelle	2933			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6856			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9789			
Montant de la TVA. collectée	110614			
Total TVA. déductible sur biens et services	34927			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6