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BILAN MONNERET FORMATION CONSEIL 2019 Siren 509712741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7532	7532		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11114	5781	5333	6446
Autres immobilisations corporelles	94305	42196	52110	43436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6601		6601	6571
TOTAL (I)	119553	55509	64044	56453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86742		86742	68126
Autres créances	538		538	11992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	92057		92057	112190
Charges constatées d’avance	1472		1472	438
TOTAL (II)	180968		180968	192906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	300521	55509	245011	249359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	113107		48582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1951		64525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115608		113656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33441		36698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173		17073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29889		30077	
Dettes fiscales et sociales	65901		46993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129404		135703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	245011		249359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	113421		109868	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	718189		718189	646509
Chiffres d’affaires nets	718189		718189	646509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8443	2879
Autres produits			3338	24
Total des produits d’exploitation (I)			729971	649412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393937	333832
Impôts, taxes et versements assimilés			5134	6346
Salaires et traitements			253506	186943
Charges sociales			55511	44101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15734	12595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169	1212
Total des charges d’exploitation (II) 			723990	585029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5981	64383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			919	1795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			919	1795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-916	-1792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5064	62591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	741		2439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4841		2439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294		921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4442			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4736		921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105		1518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3218		-416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734814		651853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	732863		587328	
BENEFICE OU PERTE	1951		64525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8443		2879	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7532		
Total Immobilisations corporelles		86675		27736
Total Immobilisations financières		6571		30
Total Général		100779		27766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8992	105419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6601
Total Général			8992	119553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7532			7532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36793	15734	4550	47977
AMORTISSEMENTS Total Général	44326	15734	4550	55509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6601	6601		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86742	86742		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	524	524		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14	14		
Charges constatées d’avance	1472	1472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95352	95352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33441	17458	15983	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29889	29889		
Personnel et comptes rattachés	18278	18278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15059	15059		
Impôts sur les bénéfices	2802	2802		
T.V.A.	26779	26779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2983	2983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173	173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129404	113421	15983	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15830			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	157884		164757	
Location, charges locatives et de copropriété	48886		42230	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13465		7258	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	24352			
Autres comptes	149350		119586	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	393937		333832	
Taxe professionnelle	1284		1051	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3850		5295	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5134		6346	
Montant de la TVA. collectée	139725		135881	
Total TVA. déductible sur biens et services	40896		30959	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel