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BILAN MONNERET FORMATION CONSEIL 2018 Siren 509712741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7532	7532		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11114	4668	6446	7559
Autres immobilisations corporelles	75561	32125	43436	32913
Immobilisations en cours				5402
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6571		6571	3711
TOTAL (I)	100779	44326	56453	49584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68126		68126	111968
Autres créances	11992		11992	13575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	160
Disponibilités	112190		112190	17404
Charges constatées d’avance	438		438	360
TOTAL (II)	192906		192906	143466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	293685	44326	249359	193051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			1	
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48582		24357	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64525		24225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113656		49131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			1	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36698		37082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17073		173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30077		20271	
Dettes fiscales et sociales	46993		82013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4862		4380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135703		143919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249359		193051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109868		143919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	646509		646509	377424
Chiffres d’affaires nets	646509		646509	377424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2879	43666
Autres produits			24	1073
Total des produits d’exploitation (I)			649412	422163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333832	191347
Impôts, taxes et versements assimilés			6346	6222
Salaires et traitements			186943	123557
Charges sociales			44101	29078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12595	10154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1212	32494
Total des charges d’exploitation (II) 			585029	392852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64383	29311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1795	4060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1795	4060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1792	-4058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62591	25253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2439			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	921		1028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	921		1028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1518		-1028	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-416			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	651853		422165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	587328		397941	
BENEFICE OU PERTE	64525		24225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2879		21190	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7532		
Total Immobilisations corporelles		70071		22005
Total Immobilisations financières		3711		2890
Total Général		81315		24895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7532
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5402		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5402		86675
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	6571
Total Général		5402	30	100779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7532			7532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24198	12595		36793
AMORTISSEMENTS Total Général	31731	12595		44326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6571	6571		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68126	68126		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	797	797		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8347	8347		
T. V. A.	1548	1548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1300	1300		
Charges constatées d’avance	438	438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87127	87127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36698	10863	25835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30077	30077		
Personnel et comptes rattachés	5733	5733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18253	18253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18244	18244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4763	4763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17073	17073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4862	4862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135703	109868	25835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11827			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	164757		86093	
Location, charges locatives et de copropriété	42230		24076	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7258		7196	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119586		73982	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	333832		191347	
Taxe professionnelle	1051		1056	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5295		5166	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6346		6222	
Montant de la TVA. collectée	135881		103411	
Total TVA. déductible sur biens et services	30959		24106	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel