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BILAN MONNERET FORMATION CONSEIL 2017 Siren 509712741				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7532	7532		408
Immobilisations corporelles	70071	24198	45873	16934
Immobilisations financières	3711		3711	3711
Total Actif Immobilisé	81315	31731	49584	21054
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	111968		111968	156550
Créances – Autres	13575		13575	16655
Valeurs mobilières de placement	160		160	191
Disponibilités	17404		17404	51
Caisse				
Charges constatées d’avance	360		360	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143466		143466	173446
Total général Actif	224781			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24357	101271
Résultat de l’exercice			24225	-76914
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49131	24907
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37082	37346
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20271	29252
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		173		
Autres dettes			86566	102994
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			143919	169592
Total général Passif			193051	194500
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38685	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	377424		221991	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	44739		10899	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	422163		232890	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	191347		143104	
(dont taxe professionnelle)	1056			
Impôts, taxes et versements assimilés	6222		6034	
Rémunérations du personnel 	123557		136752	
Charges sociales	29078		17783	
Dotations aux amortissements	10154		7970	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32494		1018	
Total des charges d’exploitation	392852		312661	
Résultat d’exploitation	29311		-79770	
Produits financiers	3		2	
Produits exceptionnels			28800	
Charges financières	4060		3914	
Charges exceptionnelles	1028		22031	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	24225		-76914	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	80970			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24106			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			32280	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6405	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53710	
Total Immobilisations (Augmentations)			38685	
Total Immobilisations (Diminutions)			11080	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			22476	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			22476	
DIVERS Montant de la TVA collectée			80970	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24106	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel