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BILAN KLUBB GROUP 2021 Siren 509709747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	670558	613527	57031	57656
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70099	67779	2319	6145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9653659		9653659	9653658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	394220		394220	200470
TOTAL (I)	10788537	681307	10107230	9917930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2932275		2932275	1409749
Autres créances	9195391		9195391	6333500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3825724		3825724	4870863
Charges constatées d’avance	74091		74091	24194
TOTAL (II)	16027482		16027482	12638308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26816020	681307	26134713	22556238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	51284		51284	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			9518023	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5128		5128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1218837	
Report à nouveau	-3089904			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5209523		1173234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2176033		11966509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22051777		8417969	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155738		118004	
Dettes fiscales et sociales	1391164		1153755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360000		900000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23958680		10589728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26134713		22556238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8884243		5441754	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7502400	600000	8102400	6278400
Chiffres d’affaires nets	7502400	600000	8102400	6278400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	2666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10000
Autres produits			6	182
Total des produits d’exploitation (I)			8110406	6291249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			711421	274929
Impôts, taxes et versements assimilés			110983	146652
Salaires et traitements			3464138	3054308
Charges sociales			1301457	1088564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5668	65828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	14
Total des charges d’exploitation (II) 			5593674	4630297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2516731	1660951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			82106	71709
Total des produits financiers (V)			3582106	71709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196661	91642
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196661	91642
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3385444	-19932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5902175	1641018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	692652		467378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11692512		6362958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6482986		5189723	
BENEFICE OU PERTE	5209523		1173234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38860		38660	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		670559		
Total Immobilisations corporelles		68881		1218
Total Immobilisations financières		9854129		193751
Total Général		10593569		194969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				670559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10047880
Total Général				10788538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	612902	625		613527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62737	5043		67779
AMORTISSEMENTS Total Général	675639	5668		681306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	394220	394220		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2932275	2932275		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4498	4498		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	24594	24594		
Divers				
Groupe et associés	9166300	9166300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	74091	74091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12595978	12595978	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5393	5393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22046384	6971947	15074437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155738	155738		
Personnel et comptes rattachés	316209	316209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327474	327474		
Impôts sur les bénéfices	125272	125272		
T.V.A.	549471	549471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72739	72739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360000	360000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23958680	8884243	15074437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	44