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BILAN KI KEN TAI 2016 Siren 509763074
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4696 4296 400 400
Fonds commercial 16000 16000 16000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 4100 3507 593 1048
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 163089 131121 31969 49374
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 25320 25320 25258
TOTAL (I) 213205 138924 74281 92080
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 129836 129836 108836
Autres créances 1559 1559 1554
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3000 3000 3000
Charges constatées d’avance 12763
TOTAL (II) 134395 134395 126153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 347600 138924 208677 218233
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 6307 4264
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 428 2043
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 26735 26307
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 57291 29438
Emprunts et dettes financières divers (4) 88554 106664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4893 21658
Dettes fiscales et sociales 31203 33776
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 390
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 181942 191926
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 208677 218233
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 151492 151492 176020
Chiffres d’affaires nets 151492 151492 176020
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 151492 176020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 699 1958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 112519 119868
Impôts, taxes et versements assimilés 2504 2581
Salaires et traitements 11128 22361
Charges sociales 5240 5873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17861 20452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 149951 173092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1541 2929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1056 771
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1058 771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1058 -771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 483 2158
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6 5
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6 5
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 61 120
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 61 120
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -56 -115
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 151497 176025
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 151070 173982
BENEFICE OU PERTE 428 2043
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20696
Total Immobilisations corporelles 167189
Total Immobilisations financières 25258 62
Total Général 213143 62
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20696
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 167189
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 25320
Total Général 213205
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4296 4296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 116767 17861 134628
AMORTISSEMENTS Total Général 121063 17861 138924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 25320
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 129836
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 338
Impôts sur les bénéfices 302
T. V. A. 873
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 46
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 156715 131395 25320
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12766 12766
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 44525 44525
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4893 4893
Personnel et comptes rattachés 503 503
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3421 3421
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 27129 27129
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 150 150
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 88554 88554
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 181942 181942
Emprunts souscrits en cours d’exercice 40000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13688
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel