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BILAN KAILAO CONSULTING 2020 Siren 509781324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	283903	60076	223827	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5869	5868	1	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53926	23926	30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	
TOTAL (I)	345048	89870	255178	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	833		833	
Clients et comptes rattachés	119945		119945	
Autres créances	84073		84073	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33268		33268	
Charges constatées d’avance	35268		35268	
TOTAL (II)	273387		273387	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	618435	89870	528565	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	157092			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8699			
Subventions d’investissement	27000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204890			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23236			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12240			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90674			
Dettes fiscales et sociales	127740			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2821			
Produits constatés d’avance (2)	66964			
TOTAL (IV)	323675			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	528565			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312016			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4008			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1014148		1014148	
Chiffres d’affaires nets	1014148		1014148	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3744	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1017894	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416052	
Impôts, taxes et versements assimilés			5509	
Salaires et traitements			359363	
Charges sociales			149647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			31720	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			977665	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40229	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			23926	
Intérêts et charges assimilées			1122	
Différences négatives de change			399	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25447	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25447	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14782	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7583			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1019394			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1010696			
BENEFICE OU PERTE	8699			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3744			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283903		86000
Total Immobilisations corporelles		5869		
Total Immobilisations financières		55276		
Total Général		345048		86000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86000		283903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55276
Total Général		86000		345048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14110	14247		28356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4754	1115		5869
AMORTISSEMENTS Total Général	18864	15361		34225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		31720		31720
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23926
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		55646		55646
TOTAL GENERAL		55646		55646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31720		
                                             - Financières		23926		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119945	119945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12877	12877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71195	71195		
Charges constatées d’avance	35268	35268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	240636	239286	1350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23236	11577	11659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90674	90674		
Personnel et comptes rattachés	23639	23639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51788	51788		
Impôts sur les bénéfices	7583	7583		
T.V.A.	35733	35733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8996	8996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12240	12240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2821	2821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66964	66964		
TOTAL – ETAT DES DETTES	323675	312016	11659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	188476			
Location, charges locatives et de copropriété	89802			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22850			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114925			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	416052			
Taxe professionnelle	1716			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3793			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5509			
Montant de la TVA. collectée	46609			
Total TVA. déductible sur biens et services	45917			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4