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BILAN KAILAO CONSULTING 2019 Siren 509781324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	197903	14110	183793	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86000		86000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5869	4753	1116	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53926		53926	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350		1350	
TOTAL (I)	345048	18863	326185	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	833		833	
Clients et comptes rattachés	45755		45755	
Autres créances	63784		63784	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1018		1018	
Charges constatées d’avance	42097		42097	
TOTAL (II)	153486		153486	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	498534	18863	479671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	149172			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7920			
Subventions d’investissement	28500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197692			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93647			
Emprunts et dettes financières divers (4)	256			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64124			
Dettes fiscales et sociales	84404			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3172			
Produits constatés d’avance (2)	36375			
TOTAL (IV)	281980			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	479671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67181			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	833354		833354	
Chiffres d’affaires nets	833354		833354	
				
Production stockée				
Production immobilisée			119050	
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3528	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			957448	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346483	
Impôts, taxes et versements assimilés			8272	
Salaires et traitements			409627	
Charges sociales			170786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			946349	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11099	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			437	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			437	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2568	
Différences négatives de change			769	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3336	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2899	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8200	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	425			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1925			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2205			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	959810			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	951890			
BENEFICE OU PERTE	7920			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3528			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162798		219635
Total Immobilisations corporelles		13587		
Total Immobilisations financières		25276		30000
Total Général		201661		249635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			98530	283903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7718	5869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55276
Total Général			106248	345048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4866	9244		14110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10537	1934	7718	4753
AMORTISSEMENTS Total Général	15403	11178	7718	18863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1350	1350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45755	45755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54	54		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11424	11424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52305	52305		
Charges constatées d’avance	42097	42097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	152985	152985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93647	74492	19155	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64124	64124		
Personnel et comptes rattachés	31240	31240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15368	15368		
Impôts sur les bénéfices	2205	2205		
T.V.A.	32515	32515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3076	3076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256	256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3172	3172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36375	36375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	281980	262825	19155	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3563			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150789			
Location, charges locatives et de copropriété	90655			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10428			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94612			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	346483			
Taxe professionnelle	1681			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6591			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8272			
Montant de la TVA. collectée	171899			
Total TVA. déductible sur biens et services	54767			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5