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BILAN JADE 2016 Siren 509764890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1317	1317		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	278450		278450	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	279767	1317	278450	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10349		10349	
Autres créances	80401		80401	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9842		9842	
Disponibilités	65178		65178	
Charges constatées d’avance	1372		1372	
TOTAL (II)	167144		167144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	446911	1317	445594	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	158000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27798			
Report à nouveau	142512			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23943			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320166			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26096			
TOTAL (III)	26096			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17665			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10140			
Dettes fiscales et sociales	66071			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5441			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99331			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	445594			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93404			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	470624		470624	
Chiffres d’affaires nets	470624		470624	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48332	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			518979	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37150	
Impôts, taxes et versements assimilés			3849	
Salaires et traitements			315822	
Charges sociales			194664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			551643	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5863	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4482	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4482	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1380	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31282	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37644			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37661			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7338			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	569843			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	593786			
BENEFICE OU PERTE	-23943			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2882			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	105347			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56317		
Total Immobilisations financières		278450		
Total Général		334767		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55000	1317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				278450
Total Général			55000	279767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18550	122	17355	1317
AMORTISSEMENTS Total Général	18550	122	17355	1317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26096
Total Provisions pour risques et charges	71546		45450	26096
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	71546		45450	26096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			45450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10349			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1833			
T. V. A.	7792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	69475			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92123	92123		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17605	11678	5927	
Emprunts et dettes financières divers	12	12		
Fournisseurs et comptes rattachés	10140	10140		
Personnel et comptes rattachés	14556	14556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41261	41261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7649	7649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2604	2604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5441	5441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99331	93404	5927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3645			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3504			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30000			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37150			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3849			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3849			
Montant de la TVA. collectée	92400			
Total TVA. déductible sur biens et services	3275			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4