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BILAN J ET J DE L'AVENIR 2018 Siren 509739348				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4935		4935	4935
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1137	1137		
Immobilisations financières	2760		2760	2760
Total Actif Immobilisé	8832	1137	7695	7695
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18762	4189	14573	13002
Créances – Autres	14882		14882	9928
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50703		50703	66980
Caisse				
Charges constatées d’avance	2217		2217	1315
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86564	4189	82376	91225
Total général Actif	95396			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves			37399	37399
Report à nouveau			-17582	-20775
Résultat de l’exercice			-6554	3193
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68262	74816
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4602	1945
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8528		
Autres dettes			17206	22158
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21808	24104
Total général Passif			90071	98920
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	146155		165954	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6933		8388	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153088		174342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15871		13402	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4611			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37940		47532	
(dont taxe professionnelle)	1958			
Impôts, taxes et versements assimilés	6168		8320	
Rémunérations du personnel 	61757		65451	
Charges sociales	28861		34590	
Dotations aux amortissements			94	
Dotations aux provisions	4189			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5216		1608	
Total des charges d’exploitation	160002		170997	
Résultat d’exploitation	-6914		3345	
Produits financiers	55		69	
Produits exceptionnels	396			
Charges financières	92		146	
Charges exceptionnelles			76	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6554		3193	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3758			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8217			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8832	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			4189	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4189	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5137	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5137	
DIVERS Montant de la TVA collectée			3758	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8217	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel