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BILAN INNOV FACILITY 2021 Siren 509785697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	580	580		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9488	6542	2946	10664
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268000		268000	268000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	50
Prêts				720
Autres immobilisations financières	1666		1666	1666
TOTAL (I)	279784	7122	272662	281101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2061		2061	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78147	3396	74751	158030
Autres créances	193909		193909	103917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41941		41941	49629
Charges constatées d’avance	770		770	1131
TOTAL (II)	316829	3396	313433	312707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596614	10518	586096	593808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	260000		260000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27014		27014	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70063		69665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20488		10398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377565		367077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52130		52102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4578			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104166		87540	
Dettes fiscales et sociales	46657		60485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			25605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208531		226731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	586096		593808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160686		225731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			59	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	658726		658726	666486
Chiffres d’affaires nets	658726		658726	666486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5617	8492
Autres produits			41	120
Total des produits d’exploitation (I)			664383	675097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222429	215181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2061	
Autres achats et charges externes			164234	152994
Impôts, taxes et versements assimilés			9174	9112
Salaires et traitements			179323	210186
Charges sociales			71778	81493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			919	2404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149	337
Total des charges d’exploitation (II) 			645944	673018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18439	2079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6519	8000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6519	8012
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			481	249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			481	249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6038	7763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24477	9842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3432		3109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9932		3109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1141		93	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8202			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9343		93	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	589		3017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4578		2461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	680835		686218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	660347		675821	
BENEFICE OU PERTE	20488		10398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6924		10297	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		580		
Total Immobilisations corporelles		17873		1402
Total Immobilisations financières		270436		
Total Général		288889		1402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9788	9488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			720	269716
Total Général			10508	279784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	580			580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7209	919	1586	6542
AMORTISSEMENTS Total Général	7789	919	1586	7122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3396			3396
Total Provisions pour dépréciation	3396			3396
TOTAL GENERAL	3396			3396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1666		1666	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78147	78147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193909	193909		
Charges constatées d’avance	770	770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	274493	272827	1666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52130	4286	47844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104166	104166		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46657	46657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4578	4578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207531	160686	47844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel