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BILAN HESILMA 2017 Siren 509723441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	49611		49611	49611
Autres immobilisations incorporelles	6600	5769	831	2151
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8441	6482	1959	2724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79200		79200	79200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	4000
TOTAL (I)	146868	12251	134617	137701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90102		90102	68703
Autres créances	24823		24823	23583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14395		14395	582
Charges constatées d’avance	1420		1420	765
TOTAL (II)	130740		130740	93633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	277608	12251	265357	231334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	58000		58000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5800		5800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17242		17242	
Report à nouveau	-3827			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16814		-3827	
Subventions d’investissement	298		1198	
Provisions réglementées	1131		2382	
TOTAL (I)	95457		80794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290		4434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9647		2477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1926	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22707		20857	
Dettes fiscales et sociales	38478		31882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79200		79200	
Autres dettes	324			
Produits constatés d’avance (2)	19254		9764	
TOTAL (IV)	169900		150540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	265357		231334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	169900		148063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	290		4434	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	326246		326246	249817
Chiffres d’affaires nets	326246		326246	249817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3122	650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1352	1707
Autres produits			186	25
Total des produits d’exploitation (I)			330907	252199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189795	152680
Impôts, taxes et versements assimilés			1545	1346
Salaires et traitements			102965	83598
Charges sociales			17917	17606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2084	2068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			314312	257301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16595	-5102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				73
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			825	949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			825	949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-825	-876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15769	-5978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900		900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1320		1320	
Total des produits exceptionnels (VII)	2220		2220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69		69	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1176		69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1044		2151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333127		254492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	316313		258319	
BENEFICE OU PERTE	16814		-3827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1352		1707	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56211		
Total Immobilisations corporelles		8475		
Total Immobilisations financières		83215		
Total Général		147901		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33	8441
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	82215
Total Général			1033	146868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4449	1320		5769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5751	764	33	6482
AMORTISSEMENTS Total Général	10200	2084	33	12251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1131
Total Provisions réglementées	2382	69	1320	1131
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2382	69	1320	1131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		69	1320	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90102	90102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4472	4472		
T. V. A.	1474	1474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	18210	18210		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1420	1420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119345	116345	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290	290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22707	22707		
Personnel et comptes rattachés	5788	5788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10931	10931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21724	21724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35	35		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79200	79200		
Groupe et associés	9647	9647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324	324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19254	19254		
TOTAL – ETAT DES DETTES	169900	169900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60360		51732	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	834		646	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3