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BILAN GARAGE DE L'ESTUAIRE 2018 Siren 509760732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230275		230275	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9703	1778	7924	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268243	222142	46101	
Autres immobilisations corporelles	341585	165329	176257	
Immobilisations en cours	843		842	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8602		8602	
TOTAL (I)	859264	389250	470014	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	37862		37862	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	302600	54384	248216	
Avances et acomptes versés sur commandes	22378		22378	
Clients et comptes rattachés	156201	9023	147178	
Autres créances	61120		61120	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116597		116597	
Charges constatées d’avance	7698		7698	
TOTAL (II)	704458	63407	641051	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1563723	452658	1111065	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2065			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	428135			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41096			
Subventions d’investissement	14923			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506221			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261311			
Emprunts et dettes financières divers (4)	75468			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132833			
Dettes fiscales et sociales	105340			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18708			
Autres dettes	10240			
Produits constatés d’avance (2)	939			
TOTAL (IV)	604843			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1111065			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	421071			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230275		
Total Immobilisations corporelles		550481		69895
Total Immobilisations financières		8488		123
Total Général		789245		70019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1		
Total Immobilisations corporelles				620377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8612
Total Général				859264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334721	54528		389250
AMORTISSEMENTS Total Général	334721	54528		389250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35465	27550	8631	54384
Sur comptes clients	6508	5805	3290	9023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41974	33355	11922	63407
TOTAL GENERAL	41974	33356	11922	63407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33355	11922	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8602		8602	
Clients douteux ou litigieux	14255	14255		
Autres créances clients	141945	141946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37004	37004		
T. V. A.	8384	8384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15402	15402		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330	330		
Charges constatées d’avance	7693	7698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233622	225020	8602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	261311	77539	157791	25980
Emprunts et dettes financières divers	7949	7949		
Fournisseurs et comptes rattachés	132833	132833		
Personnel et comptes rattachés	37525	37525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33396	33396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26750	26750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7668	7668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18708	18708		
Groupe et associés	67519	67519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10240	10240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	939	939		
TOTAL – ETAT DES DETTES	604843	421071	157791	25980
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74843			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	30118			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35181			
Location, charges locatives et de copropriété	86244			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12116			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211457			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	344999			
Taxe professionnelle	3875			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9462			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13337			
Montant de la TVA. collectée	325323			
Total TVA. déductible sur biens et services	200700			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14