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BILAN CLIKECO FRANCE 2021 Siren 509735619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	29156	29156		
Concessions, brevets et droits similaires	156916	86488	70428	61525
Fonds commercial	317153		317153	317153
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57307	9972	47335	
Autres immobilisations corporelles	16826	5040	11786	2551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	810949		810949	810949
Créances rattachées à des participations				42613
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	14143		14143	7440
TOTAL (I)	1402950	130657	1272294	1242230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12633		12633	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30807		30807	30799
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	658373		658373	244295
Autres créances	69914		69914	25893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367068		367068	157727
Charges constatées d’avance	30221		30221	7729
TOTAL (II)	1169016		1169016	466443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2571966	130657	2441309	1708673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	292800		292800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	356340		356340	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	232587			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	426249		232587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1307976		881728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185276		201092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227091		341317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328622		116209	
Dettes fiscales et sociales	376080		120018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10993		41009	
Produits constatés d’avance (2)	5271		7301	
TOTAL (IV)	1133333		826945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2441309		1708673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	980867		602660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1035		1092	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			101233	86304
Production vendue biens				
Production vendue services			3164602	1096852
Chiffres d’affaires nets			3265835	1183156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25333	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29223	38635
Autres produits			194	601
Total des produits d’exploitation (I)			3320585	1225059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82244	81852
Variation de stock (marchandises)			-8	-6390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74015	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12633	
Autres achats et charges externes			1780583	700050
Impôts, taxes et versements assimilés			23753	8343
Salaires et traitements			742181	245378
Charges sociales			259482	90982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21088	7947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205	29010
Total des charges d’exploitation (II) 			2970908	1157817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349677	67241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				140000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			280	980
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280	140980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6256	13802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6256	13802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5975	127178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			343701	194419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77791		13629	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77791		13629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18692		31484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18904		31484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58887		-17856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23660		-56024	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3398657		1379667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2972408		1147079	
BENEFICE OU PERTE	426249		232587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29156		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		457569		16500
Total Immobilisations corporelles		4089		70273
Total Immobilisations financières		861002		7203
Total Général		1351816		93975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29156
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				474069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			228	74134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42613	825592
Total Général			42841	1402950
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29156			29156
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78891	7597		86488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1538	13491	17	15012
AMORTISSEMENTS Total Général	109585	21088	17	130657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	14143		14143	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	658373	658373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69914	69914		
Charges constatées d’avance	30221	30221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	773150	759008	14143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1035	1035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184242	31776	144466	8000
Emprunts et dettes financières divers	5862	5862		
Fournisseurs et comptes rattachés	328622	328622		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376080	376080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152110	152110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80113	80113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5271	5271		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1133333	980867	144466	8000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel