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BILAN CLIKECO FRANCE 2020 Siren 509735619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	29156	29156		
Concessions, brevets et droits similaires	140416	78891	61525	57316
Fonds commercial	317153		317153	317153
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4089	1538	2551	3034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	810949		810949	810949
Créances rattachées à des participations	42613		42613	75692
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7440		7440	7440
TOTAL (I)	1351816	109586	1242230	1271584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30799		30799	24409
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244295		244295	253773
Autres créances	25893		25893	32929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157727		157727	47580
Charges constatées d’avance	7729		7729	7655
TOTAL (II)	466443		466443	366346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1818258	109588	1708673	1637930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	292800		292800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	356340		1216078	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-937801	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232587		78063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	881728		649140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			388844	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201092		739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	341317		304863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116209		167299	
Dettes fiscales et sociales	120018		112836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41009		5115	
Produits constatés d’avance (2)	7301		9094	
TOTAL (IV)	826945		988790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1708673		1637930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602660		988790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1092		739	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			86304	135578
Production vendue biens				
Production vendue services			1096852	1046019
Chiffres d’affaires nets			1183156	1181597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38635	5082
Autres produits			601	879
Total des produits d’exploitation (I)			1225059	1189558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81852	110614
Variation de stock (marchandises)			-6390	3368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			700050	660869
Impôts, taxes et versements assimilés			8343	6012
Salaires et traitements			245378	226858
Charges sociales			90982	85933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7947	10409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			645	274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29010	81
Total des charges d’exploitation (II) 			1157817	1104419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67241	85139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			140000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			980	866
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140980	866
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13802	30045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13802	30045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127178	-29179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194419	55960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13629		4977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13629		4977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31484		3215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31484		3215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17856		1762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56024		-20341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1379667		1195401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1147079		1117338	
BENEFICE OU PERTE	232587		78063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		213405		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		446729		10840
Total Immobilisations corporelles		5601		832
Total Immobilisations financières		894081		
Total Général		1559816		11672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			184249	29156
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				457569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2344	4089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33079	861002
Total Général			219672	1351816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	213405		184249	29156
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72259	6632		78891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2567	1315	2344	1538
AMORTISSEMENTS Total Général	288231	7947	186593	109586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42613	42612	1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7440		7440	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	244295	244295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25893	25893		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7729	7729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327970	320529	7441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1092	1092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	15759	152110	32131
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116209	116209		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120018	120018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	341317	341317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41009	965	40044	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7301	7301		
TOTAL – ETAT DES DETTES	826945	602660	192154	32131
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel