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BILAN CLIKECO FRANCE 2018 Siren 509735619				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	213405	206499	6906	16728
Concessions, brevets et droits similaires	124676	68979	55697	51908
Fonds commercial	317153		317153	317153
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2344	2344		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	810949		810949	744949
Créances rattachées à des participations	112042		112042	131726
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	7700
TOTAL (I)	1587769	277822	1309947	1270164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27777		27777	16336
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245143	28250	216893	173204
Autres créances	45143		45143	75931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61534		61534	26063
Charges constatées d’avance	7023		7023	6017
TOTAL (II)	386620	28250	358370	297552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1974389	306072	1668317	1567716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	292800		292800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1216078		1216078	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1145030		-1214157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207230		69126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	571077		363848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	366344		343844	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117776		123199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	310699		243599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177003		203529	
Dettes fiscales et sociales	104241		80673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13010		207494	
Produits constatés d’avance (2)	8167		1531	
TOTAL (IV)	1097239		1203868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1668316		1567716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396528		643350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11390		25297	
Dont emprunts participatifs	310699			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			90379	64648
Production vendue biens				
Production vendue services			932670	799766
Chiffres d’affaires nets			1023049	864414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4464	6802
Autres produits			277	245
Total des produits d’exploitation (I)			1027790	871461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88231	54439
Variation de stock (marchandises)			-11441	-674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			587082	538902
Impôts, taxes et versements assimilés			6232	6123
Salaires et traitements			167798	135213
Charges sociales			64294	49993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12758	12913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3308	13388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			855	4439
Total des charges d’exploitation (II) 			919117	814736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				56725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			695	898
Reprises sur provisions et transferts de charges			66000	140000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66695	140898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42401	29914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42401	29914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				110984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				167709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69017		85306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70330	
Total des produits exceptionnels (VII)			165636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-5246		245395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			264218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-98582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1163502		1177994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	956272		1108868	
BENEFICE OU PERTE	207230		69126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		648508		6725
Total Immobilisations corporelles		23441		
Total Immobilisations financières		950375		
Total Général		1622324		6725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20184	930191
Total Général			20184	1587768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	262720	12758		275478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2344			2344
AMORTISSEMENTS Total Général	265064	12758		277822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	112042	112041	1	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245143	211243	33900	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45143	45143		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7023	7023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	416551	375450	41101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	366344	66344	300000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11390	11390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106387	9859	89019	7509
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177003	177003		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104241	104241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323709	323709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8167	8167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1097241	700713	389019	7509
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15931			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel